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BPI
BFC Planning, Inc. Portfolio-Positionen
AUM
2,55 Mrd. $
Umschlag
11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+94,2 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+83,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
3.655
Neu
231
Aufgestockt
1.158
Reduziert
1.024
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+28,6 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Adaptive Biotechnologies
ADPT
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,33 % |
| 2 | Technologie | 22,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,2 % |
5.393
+1.736
| +47 % | +1,72 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
102
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,2 % |
10.013
-83
| -0,8 % | -45.623 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
103
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,2 % |
9.032
+516
| +6 % | +290.115 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
104
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,19 % |
48.376
+7.193
| +17 % | +743.007 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
105
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,19 % |
7.441
-1.971
| -21 % | -1,36 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
106
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,19 % |
34.195
+2.417
| +8 % | +335.074 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
107
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,19 % |
29.474
+736
| +3 % | +125.529 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
108
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,19 % |
30.868
-2.572
| -8 % | -408.763 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
109
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,98 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,18 % |
123.608
+45.956
| +59 % | +1,73 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
110
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,18 % |
41.528
+21.365
| +106 % | +2,8 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
111
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
5.113
-252
| -5 % | -257.834 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
112
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,18 % |
58.465
-4.685
| -7 % | -378.849 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
113
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,18 % |
22.242
+18.721
| +532 % | +3,52 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
114
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,18 % |
73.957
+2.219
| +3 % | +139.024 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
115
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,18 % |
50.058
+3.932
| +9 % | +363.783 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
116
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,17 % |
61.487
+9.980
| +19 % | +794.361 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
117
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,17 % |
46.792
+3.014
| +7 % | +291.930 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
118
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,17 % |
95.794
-19.644
| -17 % | -924.142 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
119
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,17 % |
11.146
-4.722
| -30 % | -1,59 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
120
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,17 % |
56.419
+8.063
| +17 % | +623.388 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
121
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,17 % |
25.584
+8.747
| +52 % | +1,46 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
122
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,17 % |
48.042
+7.264
| +18 % | +703.622 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
123
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,17 % |
51.595
+1.781
| +4 % | +162.291 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
124
Digi International
DGII
2,1 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,17 % |
55.589
+3.704
| +7 % | +269.445 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
125
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,17 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,16 % |
18.081
+810
| +5 % | +214.013 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von BFC Planning, Inc. für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BFC Planning, Inc. 3.655 Positionen im Wert von 2,55 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
BFC Planning, Inc. investierte 83,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 231 neue Positionen und stockte 1.158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 187.103 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Arrowhead Research; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BFC Planning, Inc. im Q3 2026 war iShares US Telecommunications ETF: 187.103 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
- BFC Planning, Inc. hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFC Planning, Inc. im Q3 2026 entfiel auf Arrowhead Research und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- BFC Planning, Inc. hat seine Position in Invesco Global Clean Energy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFC Planning, Inc. machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,55 Mrd. $ aus.
- BFC Planning, Inc. eröffnete 231 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BFC Planning, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 2,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFC Planning, Inc. für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .