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BPI
BFC Planning, Inc. Portfolio-Positionen
AUM
2,46 Mrd. $
Umschlag
17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+217 Mio. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-77,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,87 %
Position
3.544
Neu
512
Aufgestockt
1.318
Reduziert
786
Geschlossen
118
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+7,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+31,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+17,2 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+11,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,95 % |
| 2 | Technologie | 21 % |
| 3 | Industrie | 5,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
142 Mio. $
| 3,65 Mio. $ | 0,15 % |
17.291
+438
| +3 % | +80.826 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
152
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,8 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,15 % |
44.894
+1.634
| +4 % | +122.892 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
153
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,15 % |
8.287
+338
| +4 % | +102.603 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
154
Dell
DELL
238 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,15 % |
8.289
-2.461
| -23 % | -711.794 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
155
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,14 % |
120.438
+1.425
| +1 % | +39.893 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
156
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,14 % |
9.723
+305
| +3 % | +104.467 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
157
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,14 % |
55.322
-2.909
| -5 % | -183.720 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
158
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,14 % |
45.126
+1.874
| +4 % | +138.252 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,14 % |
6.536
-265
| -4 % | -132.344 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
160
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,14 % |
13.855
-197
| -1 % | -44.113 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
Teradyne
TER
41,5 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,14 % |
7.048
+7.005
| +16.291 % | +2,64 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
162
Nokia
NOK
47,8 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,14 % |
254.926
+111.728
| +78 % | +1,44 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
163
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,14 % |
16.067
+2.549
| +19 % | +504.766 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
164
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,13 % |
89.051
-23.803
| -21 % | -898.149 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
165
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,59 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,13 % |
98.226
+32.290
| +49 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
166
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,13 % |
41.182
+1.164
| +3 % | +93.900 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
167
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
22.375
-215
| -1 % | -30.264 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
168
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,13 % |
25.041
-1.391
| -5 % | -175.465 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
169
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,13 % |
17.468
-2.950
| -14 % | -511.622 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
170
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,13 % |
29.341
+1.577
| +6 % | +163.937 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
171
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,12 % |
41.315
-12.798
| -24 % | -941.815 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
172
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,12 % |
127.112
+2.467
| +2 % | +64.533 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
173
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,99 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,12 % |
18.507
+2.000
| +12 % | +287.515 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
174
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,12 % |
51.182
+349
| +0,7 % | +20.511 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
175
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,12 % |
33.057
-790.333
| -96 % | -72,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFC Planning, Inc. für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFC Planning, Inc. 3.544 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 2,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
BFC Planning, Inc. zog im Q2 2026 netto 77,5 Mio. $ ab, schloss 118 Positionen und reduzierte 786 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tejon Ranch – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete BFC Planning, Inc. eine neue Position in Arrowhead Research im Wert von 12,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von BFC Planning, Inc. im Q2 2026 war Arrowhead Research: 149.691 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- BFC Planning, Inc. hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFC Planning, Inc. im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- BFC Planning, Inc. hat seine Position in Tejon Ranch im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFC Planning, Inc. machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
- BFC Planning, Inc. eröffnete 512 neue Positionen und schloss 118 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFC Planning, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 2,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFC Planning, Inc. für Q2 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .