Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BPI
BFC Planning, Inc. Portfolio-Positionen
AUM
2,55 Mrd. $
Umschlag
11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+94,2 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+83,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
3.655
Neu
231
Aufgestockt
1.158
Reduziert
1.024
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+28,6 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Adaptive Biotechnologies
ADPT
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,33 % |
| 2 | Technologie | 22,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,12 % |
75.641
+3.932
| +5 % | +160.323 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
177
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
139 Mio. $
| 2,98 Mio. $ | 0,12 % |
14.563
-2.728
| -16 % | -536.985 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
178
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,12 % |
15.834
-233
| -1 % | -49.506 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
179
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,12 % |
13.375
-480
| -3 % | -117.658 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
180
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,12 % |
18.841
+2.696
| +17 % | +474.972 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
181
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,12 % |
5.828
-708
| -11 % | -372.751 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
182
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,12 % |
25.829
+788
| +3 % | +96.533 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
183
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
423 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,11 % |
+29.325
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
184
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,84 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,11 % |
18.791
+284
| +2 % | +42.257 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
185
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,11 % |
101.717
+13.363
| +15 % | +384.650 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
186
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
596 Mio. $
| 2,81 Mio. $ | 0,11 % |
22.800
+22.330
| +4.751 % | +2,77 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
187
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,11 % |
34.881
+806
| +2 % | +65.559 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
188
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,12 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,11 % |
37.930
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
189
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,11 % |
29.021
-320
| -1 % | -33.597 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
190
Casey's General Stores
CASY
26,1 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,11 % |
4.413
+2.536
| +135 % | +1,96 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
191
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,11 % |
9.651
+8.818
| +1.059 % | +2,62 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
192
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
582 Mio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,11 % |
228.926
+26.961
| +13 % | +339.536 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
193
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,1 % |
49.051
+23.900
| +95 % | +1,46 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
194
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,1 % |
15.630
+7.588
| +94 % | +1,39 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
195
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
285 Mio. $
| 2,65 Mio. $ | 0,1 % |
+43.547
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
196
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,1 % |
23.972
+995
| +4 % | +112.528 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
197
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,1 % |
17.503
+8.651
| +98 % | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
198
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,1 % |
11.344
+4.276
| +60 % | +882.033 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
199
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,1 % |
2.097
-129
| -6 % | -170.216 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
200
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,1 % |
2.465
+206
| +9 % | +224.981 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von BFC Planning, Inc. für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BFC Planning, Inc. 3.655 Positionen im Wert von 2,55 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
BFC Planning, Inc. investierte 83,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 231 neue Positionen und stockte 1.158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 187.103 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Arrowhead Research; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BFC Planning, Inc. im Q3 2026 war iShares US Telecommunications ETF: 187.103 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
- BFC Planning, Inc. hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFC Planning, Inc. im Q3 2026 entfiel auf Arrowhead Research und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- BFC Planning, Inc. hat seine Position in Invesco Global Clean Energy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFC Planning, Inc. machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,55 Mrd. $ aus.
- BFC Planning, Inc. eröffnete 231 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BFC Planning, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 2,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFC Planning, Inc. für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .