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BPI
BFC Planning, Inc. Portfolio-Positionen
AUM
2,55 Mrd. $
Umschlag
11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+94,2 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+83,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
3.655
Neu
231
Aufgestockt
1.158
Reduziert
1.024
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+28,6 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Adaptive Biotechnologies
ADPT
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,33 % |
| 2 | Technologie | 22,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,84 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,1 % |
36.287
-1.307
| -3 % | -93.410 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
202
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,1 % |
33.154
-11.740
| -26 % | -950.083 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
203
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,1 % |
49.964
+3.906
| +8 % | +212.689 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
204
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,1 % |
19.012
-908
| -5 % | -131.396 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
205
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,1 % |
26.638
+13
| +0 % | +1.283 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
206
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,36 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,1 % |
189.605
+23.126
| +14 % | +335.184 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
207
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,1 % |
8.792
+100
| +1 % | +29.955 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
208
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,1 % |
8.558
+3.647
| +74 % | +1,04 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
209
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,46 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,1 % |
68.167
+12.188
| +22 % | +453.370 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
210
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,1 % |
275.080
-2.756
| -1 % | -29.281 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
211
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,1 % |
52.471
-5.025
| -9 % | -234.042 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
212
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
368 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,1 % |
39.960
+39.411
| +7.179 % | +2,59 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
213
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,1 % |
17.921
-1.474
| -8 % | -207.963 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
214
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
131 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,1 % |
56.553
-2.286
| -4 % | -100.357 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
215
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
158 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,1 % |
62.305
+61.640
| +9.269 % | +2,4 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
216
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,1 % |
39.650
-709
| -2 % | -42.977 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
217
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
275 Mio. $
| 2,42 Mio. $ | 0,09 % |
24.314
+986
| +4 % | +98.995 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
218
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,09 % |
30.587
-654
| -2 % | -53.933 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
219
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,09 % |
9.484
+1.611
| +20 % | +407.248 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
220
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,09 % |
19.650
+14.878
| +312 % | +1,88 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
221
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,09 % |
78.612
+7.847
| +11 % | +238.088 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
222
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,29 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,09 % |
23.983
+836
| +4 % | +79.105 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
223
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,09 % |
32.641
+3.565
| +12 % | +256.951 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
224
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,09 % |
8.496
+205
| +2 % | +55.115 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
225
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,09 % |
6.952
-1.335
| -16 % | -416.856 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von BFC Planning, Inc. für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BFC Planning, Inc. 3.655 Positionen im Wert von 2,55 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
BFC Planning, Inc. investierte 83,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 231 neue Positionen und stockte 1.158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 187.103 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Arrowhead Research; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BFC Planning, Inc. im Q3 2026 war iShares US Telecommunications ETF: 187.103 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
- BFC Planning, Inc. hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFC Planning, Inc. im Q3 2026 entfiel auf Arrowhead Research und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- BFC Planning, Inc. hat seine Position in Invesco Global Clean Energy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFC Planning, Inc. machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,55 Mrd. $ aus.
- BFC Planning, Inc. eröffnete 231 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BFC Planning, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 2,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFC Planning, Inc. für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .