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Venturi Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,58 Mrd. $
Umschlag
21,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+399,45 %
AUM
2,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+365 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,6 %
Position
690
Neu
88
Aufgestockt
296
Reduziert
211
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+151 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+119 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+51 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+80,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+65,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+47,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+41,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+40,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,89 % |
| 2 | Technologie | 20,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,73 % |
| 4 | Industrie | 5,6 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 6,11 % |
1.272.355
+1.255.695
| +7.537 % | +151 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 5,77 % |
1.800.638
+576.875
| +47 % | +46 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 4,75 % |
+1.398.369
| Neu | +119 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 2,95 % |
789.088
-434.251
| -35 % | -41,7 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 2,93 % |
510.727
+371.632
| +267 % | +51 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 70,9 Mio. $ | 2,74 % |
245.010
+10.024
| +4 % | +2,87 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 68 Mio. $ | 2,63 % |
340.034
+15.227
| +5 % | +3,13 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 2,6 % |
58.328
-2.943
| -5 % | -2,21 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 2,56 % |
1.795.643
+47.369
| +3 % | +1,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 65,9 Mio. $ | 2,55 % |
184.847
-4.991
| -3 % | -1,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 1,95 % |
415.648
-11.986
| -3 % | -1,36 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 46,8 Mio. $ | 1,81 % |
125.570
+3.820
| +3 % | +1,55 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 1,67 % |
143.433
+3.087
| +2 % | +867.486 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 42,6 Mio. $ | 1,65 % |
112.791
+661
| +0,6 % | +265.032 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
15
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 1,61 % |
137.900
-2.380
| -2 % | -472.461 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 40,1 Mio. $ | 1,55 % |
58.334
-97.740
| -63 % | -65,2 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 1,48 % |
307.011
-50
| -0 % | -5.964 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 1,4 % |
1.321.147
+53.703
| +4 % | +1,47 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 1,4 % |
700.737
+9.876
| +1 % | +505.102 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
20
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 1,22 % |
106.151
-2.275
| -2 % | -631.144 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
21
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,08 % |
24.727
+340
| +1 % | +323.471 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 27,8 Mio. $ | 1,08 % |
23.196
+180
| +0,8 % | +183.913 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
Visa
V
756 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,04 % |
78.282
+845
| +1 % | +271.283 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,01 % |
230.825
+1.111
| +0,5 % | +137.923 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,01 % |
79.433
+497
| +0,6 % | +154.342 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Venturi Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Venturi Wealth Management 690 Positionen im Wert von 2,58 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Venturi Wealth Management für Q2 2026 weist 88 neu, 296 erhöht, 211 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1.398.369 Aktien im Wert von 123 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P US Value ETF mit einem geschätzten Wert von 80,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Venturi Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1.398.369 Aktien im Wert von 123 Mio. $.
- Venturi Wealth Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 151 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Venturi Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P US Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 80,9 Mio. $.
- Venturi Wealth Management hat seine Position in Roblox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Venturi Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,58 Mrd. $ aus.
- Venturi Wealth Management eröffnete 88 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Venturi Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .