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Venturi Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,58 bi
Giro
21,16%
Retorno est. (1 ano)
41,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,03%
Retorno est. (1 ano)
+41,25%
Retorno est. (3 anos)
+100,64%
Retorno est. (5 anos)
+112%
Retorno est. (10 anos)
+399,45%
AUM
US$ 2,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 365 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,6%
Posição
690
Nova
88
Aumentada
296
Reduzida
211
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 151 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 119 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 51 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 46 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 80,9 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 65,2 mi |
| 3 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 47,6 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 41,7 mi |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 40,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,89% |
| 2 | Tecnologia | 20,97% |
| 3 | Financeiro | 6,73% |
| 4 | Industriais | 5,6% |
| 5 | Saúde | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 158 mi | 6,11% |
1.272.355
+1.255.695
| +7.537% | +US$ 151 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 149 mi | 5,77% |
1.800.638
+576.875
| +47% | +US$ 46 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 123 mi | 4,75% |
+1.398.369
| Nova | +US$ 119 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 76,2 mi | 2,95% |
789.088
-434.251
| -35% | -US$ 41,7 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 75,7 mi | 2,93% |
510.727
+371.632
| +267% | +US$ 51 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 70,9 mi | 2,74% |
245.010
+10.024
| +4% | +US$ 2,87 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 68 mi | 2,63% |
340.034
+15.227
| +5% | +US$ 3,13 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 67,3 mi | 2,6% |
58.328
-2.943
| -5% | -US$ 2,21 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,45 bi
| US$ 66 mi | 2,56% |
1.795.643
+47.369
| +3% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 65,9 mi | 2,55% |
184.847
-4.991
| -3% | -US$ 1,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 50,5 mi | 1,95% |
415.648
-11.986
| -3% | -US$ 1,36 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 46,8 mi | 1,81% |
125.570
+3.820
| +3% | +US$ 1,55 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 43,1 mi | 1,67% |
143.433
+3.087
| +2% | +US$ 867 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 42,6 mi | 1,65% |
112.791
+661
| +0,6% | +US$ 265 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 41,6 mi | 1,61% |
137.900
-2.380
| -2% | -US$ 472 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 40,1 mi | 1,55% |
58.334
-97.740
| -63% | -US$ 65,2 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 38,3 mi | 1,48% |
307.011
-50
| -0% | -US$ 5,96 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 36,3 mi | 1,4% |
1.321.147
+53.703
| +4% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 36,3 mi | 1,4% |
700.737
+9.876
| +1% | +US$ 505 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 31,6 mi | 1,22% |
106.151
-2.275
| -2% | -US$ 631 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 28 mi | 1,08% |
24.727
+340
| +1% | +US$ 323 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 27,8 mi | 1,08% |
23.196
+180
| +0,8% | +US$ 184 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 26,9 mi | 1,04% |
78.282
+845
| +1% | +US$ 271 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 26,1 mi | 1,01% |
230.825
+1.111
| +0,5% | +US$ 138 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 26 mi | 1,01% |
79.433
+497
| +0,6% | +US$ 154 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Venturi Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Venturi Wealth Management detinha 690 posições avaliadas em US$ 2,58 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Venturi Wealth Management mostra 88 novas, 296 aumentaram, 211 reduções e 58 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1.398.369 ações no valor de US$ 123 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P US Value ETF, estimada em US$ 80,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Venturi Wealth Management no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1.398.369 ações no valor de US$ 123 mi.
- Venturi Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 151 mi.
- A maior redução de Venturi Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P US Value ETF, com um corte estimado de US$ 80,9 mi.
- Venturi Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Roblox no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de Venturi Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 2,58 bi no T2 2026.
- Venturi Wealth Management abriu 88 novas posições e encerrou 58 em T2 2026.
- O valor da carteira de Venturi Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Venturi Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.