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BPI
BFC Planning, Inc. Portfolio-Positionen
AUM
2,55 Mrd. $
Umschlag
11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+94,2 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+83,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
3.655
Neu
231
Aufgestockt
1.158
Reduziert
1.024
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+28,6 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Adaptive Biotechnologies
ADPT
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,33 % |
| 2 | Technologie | 22,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,16 % |
61.456
+3.344
| +6 % | +232.210 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
127
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,16 % |
57.435
+1.795
| +3 % | +135.450 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
128
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,16 % |
46.571
+5.389
| +13 % | +474.941 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
129
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,16 % |
17.261
+225
| +1 % | +54.905 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
130
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,16 % |
26.883
+844
| +3 % | +117.931 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
131
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,16 % |
23.293
-809
| -3 % | -152.049 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
132
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,68 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,15 % |
78.766
-7.970
| -9 % | -409.510 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,15 % |
14.045
-1.918
| -12 % | -530.344 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
134
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,15 % |
58.719
+3.397
| +6 % | +231.576 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
135
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
526 Mio. $
| 3,92 Mio. $ | 0,15 % |
97.351
+1.136
| +1 % | +45.805 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
136
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,15 % |
14.137
+23
| +0,2 % | +6.387 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
137
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,15 % |
20.094
+17.332
| +628 % | +1,87 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
138
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,15 % |
19.818
-1.214
| -6 % | -238.158 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
139
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,15 % |
107.459
-1.113
| -1 % | -39.016 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
140
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,15 % |
30.167
-10.194
| -25 % | -1,4 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
141
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
133.388
+6.276
| +5 % | +166.924 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
142
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,15 % |
2.171
-1.273
| -37 % | -1,99 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
143
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,15 % |
65.315
-1.207
| -2 % | -75.356 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
144
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,15 % |
19.755
+1.440
| +8 % | +256.949 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
145
DigitalOcean
DOCN
10,2 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,15 % |
28.069
-3.126
| -10 % | -393.021 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
146
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,15 % |
19.583
+2.115
| +12 % | +399.599 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
147
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,14 % |
103.760
+14.709
| +17 % | +561.226 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
148
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,77 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,14 % |
42.173
-164
| -0,4 % | -15.180 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
149
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,14 % |
9.754
-17
| -0,2 % | -6.844 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
150
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,14 % |
89.541
-4.141
| -4 % | -179.953 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von BFC Planning, Inc. für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BFC Planning, Inc. 3.655 Positionen im Wert von 2,55 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
BFC Planning, Inc. investierte 83,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 231 neue Positionen und stockte 1.158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 187.103 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Arrowhead Research; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BFC Planning, Inc. im Q3 2026 war iShares US Telecommunications ETF: 187.103 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
- BFC Planning, Inc. hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFC Planning, Inc. im Q3 2026 entfiel auf Arrowhead Research und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- BFC Planning, Inc. hat seine Position in Invesco Global Clean Energy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFC Planning, Inc. machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,55 Mrd. $ aus.
- BFC Planning, Inc. eröffnete 231 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BFC Planning, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 2,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFC Planning, Inc. für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .