Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BPI
BFC Planning, Inc. Portfolio-Positionen
AUM
2,46 Mrd. $
Umschlag
17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+217 Mio. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-77,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,87 %
Position
3.544
Neu
512
Aufgestockt
1.318
Reduziert
786
Geschlossen
118
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+7,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+72,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+31,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+17,2 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+11,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,95 % |
| 2 | Technologie | 21 % |
| 3 | Industrie | 5,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,37 % |
448.760
+6.701
| +2 % | +137.439 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,37 % |
104.923
+44.533
| +74 % | +3,75 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,35 % |
55.157
+34.203
| +163 % | +5,22 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,35 % |
33.440
-3.329
| -9 % | -605.668 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,34 % |
149.521
-7.377
| -5 % | -399.254 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,34 % |
70.310
-7.369
| -9 % | -770.644 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
57
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,33 % |
38.336
+1.264
| +3 % | +258.671 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
58
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,33 % |
252.183
+23.889
| +10 % | +757.867 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,32 % |
111.804
+873
| +0,8 % | +76.883 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
60
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,32 % |
62.078
-5.840
| -9 % | -683.560 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
Visa
V
789 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,32 % |
23.146
+1.736
| +8 % | +557.334 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
Sandisk
SNDK
122 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,32 % |
3.444
+3.202
| +1.323 % | +4,57 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
63
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,32 % |
47.140
-3.333
| -7 % | -620.357 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
64
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,31 % |
27.684
+702
| +3 % | +184.331 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
65
Vita Coco
COCO
3,68 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,31 % |
+113.756
| Neu | +7,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,3 % |
108.299
+88.762
| +454 % | +5,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
Aramark
ARMK
14,4 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,3 % |
128.748
+128.708
| +321.770 % | +6,35 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
68
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,29 % |
127.311
+52.397
| +70 % | +2,96 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
69
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,29 % |
74.511
-1.166
| -2 % | -110.657 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
70
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,29 % |
142.942
+135.321
| +1.776 % | +6,66 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
71
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,29 % |
50.632
+18.924
| +60 % | +1,91 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,28 % |
97.928
-9.109
| -9 % | -634.497 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,28 % |
44.923
-2.676
| -6 % | -398.678 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
74
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,28 % |
137.752
-1.593
| -1 % | -75.010 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,5 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,27 % |
9.412
+37
| +0,4 % | +24.777 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFC Planning, Inc. für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFC Planning, Inc. 3.544 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 2,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
BFC Planning, Inc. zog im Q2 2026 netto 77,5 Mio. $ ab, schloss 118 Positionen und reduzierte 786 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tejon Ranch – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete BFC Planning, Inc. eine neue Position in Arrowhead Research im Wert von 12,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von BFC Planning, Inc. im Q2 2026 war Arrowhead Research: 149.691 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- BFC Planning, Inc. hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFC Planning, Inc. im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- BFC Planning, Inc. hat seine Position in Tejon Ranch im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFC Planning, Inc. machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
- BFC Planning, Inc. eröffnete 512 neue Positionen und schloss 118 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFC Planning, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 2,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFC Planning, Inc. für Q2 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .