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BPI
BFC Planning, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.5億
売買回転率
11.52%
推定1年リターン
30.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.3%
1年予想リターン
+30.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.5億
運用資産残高の伸び率
+$9422万
(+3.8%)
資金フロー
+$8348万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
3,655
新規
231
買い増し
1,158
減少
1,024
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2861万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1420万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1247万 |
| 4 |
Adaptive Biotechnologies
ADPT
|
+$1142万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1109万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+$1192万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$1067万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1065万 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+$1015万 |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+$994万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.33% |
| 2 | 情報技術 | 22.32% |
| 3 | 金融 | 5.62% |
| 4 | ヘルスケア | 5.55% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $1590万 | 0.62% |
25,984
+10,160
| +64% | +$523万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
27
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$438億
| $1531万 | 0.6% |
118,736
+292
| +0.2% | +$3.68万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $1509万 | 0.59% |
168,087
-8,684
| -5% | -$77.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
29
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $1428万 | 0.56% |
40,652
+5,487
| +16% | +$207万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $1412万 | 0.55% |
61,846
+321
| +0.5% | +$7.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
31
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1346万 | 0.53% |
92,631
-782
| -0.8% | -$11.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
32
Adaptive Biotechnologies
ADPT
$47億
| $1344万 | 0.53% |
465,189
+465,154
| +1,329,011% | +$1142万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
33
Palantir
PLTR
$4048億
| $1342万 | 0.53% |
71,742
-13,645
| -16% | -$217万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1285万 | 0.5% |
18,336
+112
| +0.6% | +$7.82万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $1272万 | 0.5% |
47,999
+31,885
| +198% | +$796万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
36
Amgen
AMGN
$2519億
| $1234万 | 0.48% |
29,282
+14,666
| +100% | +$585万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
37
Costco
COST
$4902億
| $1220万 | 0.48% |
13,400
+573
| +4% | +$53.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
38
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.3億
| $1141万 | 0.45% |
191,808
+1,182
| +0.6% | +$7.07万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
39
Millicom
TIGO
$133億
| $1087万 | 0.43% |
124,772
-313
| -0.3% | -$2.96万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
40
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $1083万 | 0.42% |
27,258
-4,488
| -14% | -$160万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
41
Chevron
CVX
$4291億
| $1063万 | 0.42% |
52,066
+4,926
| +10% | +$97万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $1053万 | 0.41% |
37,893
-36,253
| -49% | -$1065万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $1029万 | 0.4% |
114,217
+9,294
| +9% | +$81.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $1027万 | 0.4% |
81,958
-6,129
| -7% | -$75万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
45
Expeditors International
EXPD
$252億
| $972万 | 0.38% |
52,660
+49,579
| +1,609% | +$902万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
46
iShares US Energy ETF
IYE
$18.2億
| $934万 | 0.37% |
144,128
+135,418
| +1,555% | +$869万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
47
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $932万 | 0.37% |
26,278
+590
| +2% | +$21.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
48
Home Depot
HD
$3479億
| $924万 | 0.36% |
32,467
-102
| -0.3% | -$3.35万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
49
Visa
V
$7944億
| $909万 | 0.36% |
25,301
+2,155
| +9% | +$78.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
50
IBM
IBM
$2336億
| $892万 | 0.35% |
42,011
+2,786
| +7% | +$66.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
CL
BFC Planning, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BFC Planning, Inc.は3,655銘柄を保有し、保有額は$25.5億でした。前四半期の$24.6億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
BFC Planning, Inc.は2026年第3四半期に純新規資金として$8348万を投じ、新たに231銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,158銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Telecommunications ETFで、保有株数は187,103株、評価額は$770万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はArrowhead Researchで、推定$1192万相当を売却しました。
- BFC Planning, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Telecommunications ETFで、株数は187,103株、評価額は$770万でした。
- BFC Planning, Inc.は2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2861万でした。
- BFC Planning, Inc.が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArrowhead Researchで、推定$1192万相当を減らしました。
- BFC Planning, Inc.は2026年第3四半期にInvesco Global Clean Energy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$273万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BFC Planning, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$25.5億のポートフォリオの23%を占めています。
- BFC Planning, Inc.は2026年第3四半期に新たに231件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- BFC Planning, Inc.のポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$25.5億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のBFC Planning, Inc.の 13F報告書 に基づいています。