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BPI
BFC Planning, Inc. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.6억
회전율
17.78%
1년 추정 수익률
38.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.6%
1년 예상 수익률
+38.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.6억
AUM 성장
+US$2.17억
(+9.7%)
자금 흐름
-US$7752만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.87%
보유액
3,544
신규
512
증가
1,318
축소
786
청산됨
118
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1606만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1585만 |
| 3 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$1106만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$951만 |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$7233만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3140만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1764만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1724만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.95% |
| 2 | 정보기술 | 21% |
| 3 | 산업재 | 5.26% |
| 4 | 헬스케어 | 5.24% |
| 5 | 금융 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$420억
| US$1514만 | 0.62% |
118,444
+1,978
| +2% | +US$24.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$1407만 | 0.57% |
18,794
+2,073
| +12% | +US$151만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$1397만 | 0.57% |
61,525
-2,664
| -4% | -US$59.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$1370만 | 0.56% |
93,413
+18,833
| +25% | +US$274만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$1328만 | 0.54% |
35,165
-3,551
| -9% | -US$142만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$1277만 | 0.52% |
50,764
-430
| -0.8% | -US$9.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$1252만 | 0.51% |
18,224
-773
| -4% | -US$51.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Amphenol
APH
US$1842억
| US$1236만 | 0.5% |
140,180
+7,682
| +6% | +US$55.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
34
Arrowhead Research
ARWR
US$82.2억
| US$1220만 | 0.5% |
+149,691
| 신규 | +US$1106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Costco
COST
US$4669억
| US$1200만 | 0.49% |
12,827
-366
| -3% | -US$36.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Home Depot
HD
US$3427억
| US$1149만 | 0.47% |
32,569
-268
| -0.8% | -US$8.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.1억
| US$1139만 | 0.46% |
190,626
+15,974
| +9% | +US$95.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Millicom
TIGO
US$140억
| US$1135만 | 0.46% |
125,085
+932
| +0.8% | +US$7.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1004억
| US$1122만 | 0.46% |
37,029
+33,584
| +975% | +US$951만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$1109만 | 0.45% |
22,153
-24,707
| -53% | -US$1188만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
IBM
IBM
US$2316억
| US$1103만 | 0.45% |
39,225
+7,481
| +24% | +US$188만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$1094만 | 0.44% |
88,087
-1,689
| -2% | -US$20.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$1083만 | 0.44% |
31,746
-1,298
| -4% | -US$29.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$1080만 | 0.44% |
25,688
-585
| -2% | -US$23.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
45
Alkermes
ALKS
US$77.1억
| US$1079만 | 0.44% |
206,009
+204,459
| +13,191% | +US$798만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Cummins
CMI
US$617억
| US$1000만 | 0.41% |
14,022
+1,574
| +13% | +US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$996만 | 0.41% |
85,387
-3,799
| -4% | -US$51.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$936만 | 0.38% |
82,685
-13,467
| -14% | -US$167만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$919만 | 0.37% |
15,824
-6,617
| -29% | -US$271만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$917만 | 0.37% |
8,610
+1,235
| +17% | +US$108만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BFC Planning, Inc.의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BFC Planning, Inc. 측은 US$24.6억 상당의 3,544개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.4억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
BFC Planning, Inc. 측은 2026년 2분기에 순 US$7752만 규모를 회수했으며, 118개 포지션을 청산하고 786개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tejon Ranch 주식으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BFC Planning, Inc. 측은 Arrowhead Research에 US$1220만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BFC Planning, Inc.의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arrowhead Research 주식으로, US$1220만 상당의 149,691주를 매수했어요.
- BFC Planning, Inc. 측이 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1606만 규모예요.
- BFC Planning, Inc.의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$7233만예요.
- BFC Planning, Inc. 측은 2026년 2분기에 Tejon Ranch 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BFC Planning, Inc.의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.6억 중 21% 비중을 차지해요.
- BFC Planning, Inc. 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 512개를 편입하고 118개를 청산했어요.
- BFC Planning, Inc.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$24.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 BFC Planning, Inc.의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.