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Port Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.5억
회전율
25.69%
1년 추정 수익률
18.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.11%
1년 예상 수익률
+18.2%
3년 예상 수익률
+74.42%
5년 예상 수익률
+113.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.5억
AUM 성장
+US$2.01억
(+9%)
자금 흐름
-US$2911만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.13%
보유액
109
신규
27
증가
30
축소
40
청산됨
1
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$1161만 |
| 2 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$1133만 |
| 3 |
CACI
CACI
|
+US$933만 |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$828만 |
| 5 |
Atmus Filtration Technologies
ATMU
|
+US$682만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$3188만 |
| 2 |
UL Solutions
ULS
|
+US$1029만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$993만 |
| 4 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$494만 |
| 5 |
Winmark
WINA
|
+US$446만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.4% |
| 2 | 금융 | 19.88% |
| 3 | 정보기술 | 16.66% |
| 4 | 소재 | 8.6% |
| 5 | 임의소비재 | 7.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$2.07억 | 8.47% |
804,484
-21,602
| -3% | -US$494만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$1.87억 | 7.63% |
290,280
-53,551
| -16% | -US$3188만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$1.63억 | 6.65% |
244,265
-6,566
| -3% | -US$414만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
4
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.31억 | 5.35% |
1,487,488
-137,720
| -8% | -US$993만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$1.09억 | 4.46% |
445,236
-15,053
| -3% | -US$329만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Ametek
AME
US$569억
| US$1.02억 | 4.18% |
423,376
-8,870
| -2% | -US$204만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$9743만 | 3.98% |
248,896
-8,510
| -3% | -US$265만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Linde
LIN
US$2298억
| US$8731만 | 3.56% |
168,238
-2,681
| -2% | -US$136만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$8549만 | 3.49% |
928,311
-14,259
| -2% | -US$130만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
| US$8256만 | 3.37% |
394,379
-13,690
| -3% | -US$256만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
11
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$8111만 | 3.31% |
82,922
-1,716
| -2% | -US$157만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$7950만 | 3.24% |
1,345,839
-41,668
| -3% | -US$224만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Graco
GGG
US$133억
| US$6697만 | 2.73% |
885,786
-30,611
| -3% | -US$242만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
14
CACI
CACI
US$136억
| US$5595만 | 2.28% |
120,771
+18,269
| +18% | +US$933만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2억
| US$5274만 | 2.15% |
1,034,293
+125,613
| +14% | +US$682만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Progressive
PGR
US$1268억
| US$5195만 | 2.12% |
237,808
-6,527
| -3% | -US$132만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5009만 | 2.04% |
97,535
-1,332
| -1% | -US$66.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520억
| US$4839만 | 1.97% |
113,550
+6,097
| +6% | +US$246만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$4823만 | 1.97% |
496,956
-11,696
| -2% | -US$110만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
20
UL Solutions
ULS
US$148억
| US$4796만 | 1.96% |
470,862
-108,813
| -19% | -US$1029만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$4791만 | 1.96% |
552,701
-11,173
| -2% | -US$95.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$4438만 | 1.81% |
360,521
-5,712
| -2% | -US$85.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$4206만 | 1.72% |
122,593
+5,661
| +5% | +US$182만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Copart
CPRT
US$258억
| US$4079만 | 1.66% |
1,446,844
-49,865
| -3% | -US$161만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$4052만 | 1.65% |
117,695
-1,892
| -2% | -US$60.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Port Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Port Capital는 US$24.5억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Port Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 30개 증가, 40개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Motorola Solutions으로, 27,742주를 보유했으며 가치는 US$1152만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RBC Bearings으로, 추정 금액은 US$3188만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Port Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Motorola Solutions으로, US$1152만 상당의 27,742주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Medline Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Port Capital로, 추정 증가액은 US$1133만 규모예요.
- Port Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RBC Bearings이며, 추정 감소액은 US$3188만예요.
- Port Capital는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$26만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Port Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.5억 중 51%를 차지해요.
- Port Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Port Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$24.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Port Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.