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GW Henssler & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.5억
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
19.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.96%
1년 예상 수익률
+19.46%
3년 예상 수익률
+62.37%
5년 예상 수익률
+80.78%
10년 예상 수익률
+246.91%
AUM
US$22.5억
AUM 성장
+US$1.25억
(+5.9%)
자금 흐름
+US$890만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.48%
보유액
280
신규
48
증가
114
축소
86
청산됨
12
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1269만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1033만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$946만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$882만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$806만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2155만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$1621만 |
| 3 |
Emcor
EME
|
+US$1425만 |
| 4 |
Match Group
MTCH
|
+US$1254만 |
| 5 |
Interparfums
IPAR
|
+US$974만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.45% |
| 2 | 정보기술 | 16.05% |
| 3 | 금융 | 13.47% |
| 4 | 유틸리티 | 9.26% |
| 5 | 임의소비재 | 7.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$1.2억 | 5.33% |
4,032,792
+19,736
| +0.5% | +US$57.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5조
| US$9617만 | 4.28% |
332,355
+2,015
| +0.6% | +US$57.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$9192만 | 4.09% |
1,030,458
+23,309
| +2% | +US$209만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$6898만 | 3.07% |
193,029
-2,005
| -1% | -US$72.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$6055만 | 2.69% |
302,602
+42,877
| +17% | +US$882만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$5118만 | 2.28% |
137,196
+693
| +0.5% | +US$28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$4915만 | 2.19% |
1,211,113
+31,460
| +3% | +US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Arista Networks
ANET
US$2307억
| US$4468만 | 1.99% |
263,003
-3,666
| -1% | -US$57.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
American Electric Power
AEP
US$679억
| US$4129만 | 1.84% |
301,784
-25
| -0% | -US$3.29천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$3899만 | 1.73% |
163,588
+1,322
| +0.8% | +US$33.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
11
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$5.13억
| US$3678만 | 1.64% |
282,594
+7,418
| +3% | +US$93.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$3392만 | 1.51% |
351,549
+5,238
| +2% | +US$48.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Fifth Third Bancorp
FITB
US$458억
| US$3390만 | 1.51% |
601,459
+4,696
| +0.8% | +US$23.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Sempra
SRE
US$534억
| US$3375만 | 1.5% |
364,020
+3,487
| +1% | +US$32.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
15
Evergy
EVRG
US$188억
| US$3318만 | 1.48% |
383,867
+1,320
| +0.3% | +US$10.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$3298만 | 1.47% |
99,893
-732
| -0.7% | -US$22.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
17
Southern Company
SO
US$1027억
| US$3288만 | 1.46% |
343,576
+205
| +0.1% | +US$1.93만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$566억
| US$3230만 | 1.44% |
648,841
+2,938
| +0.5% | +US$14.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$109억
| US$2979만 | 1.33% |
690,450
+5,243
| +0.8% | +US$21.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Allstate
ALL
US$624억
| US$2881만 | 1.28% |
121,091
-320
| -0.3% | -US$6.95만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$2872만 | 1.28% |
130,902
+508
| +0.4% | +US$10.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
22
ASML
ASML
US$6348억
| US$2582만 | 1.15% |
12,977
+1
| +0% | +US$1.59천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7564억
| US$2552만 | 1.14% |
74,379
-360
| -0.5% | -US$11.6만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$2527만 | 1.12% |
310,925
-4,153
| -1% | -US$32.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$2447만 | 1.09% |
43,446
+293
| +0.7% | +US$17.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
GW Henssler & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GW Henssler & Associates는 US$22.5억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.2억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
GW Henssler & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 114개 증가, 86개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T-Mobile US으로, 67,021주를 보유했으며 가치는 US$1124만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm으로, 추정 금액은 US$2155만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- GW Henssler & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 T-Mobile US으로, US$1124만 상당의 67,021주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GW Henssler & Associates로, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- GW Henssler & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$2155만예요.
- GW Henssler & Associates는 2026년 2분기에 American Tower 보유분을 전량 매도해 추정 US$1621만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GW Henssler & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.5억 중 29%를 차지해요.
- GW Henssler & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- GW Henssler & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$22.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 GW Henssler & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.