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GW Henssler & Associates 投資組合持股
AUM
US$23億
週轉率
27.97%
1年估算報酬率
15.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.84%
1年估算報酬率
+15.5%
3年估算報酬率
+71.71%
5年估算報酬率
+90.51%
10年估算報酬率
+253.57%
AUM
US$23億
AUM 成長
+US$5288萬
(+2.4%)
資金流向
+US$59.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.22%
持股
286
新
18
增持
98
減碼
90
已平倉
62
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1156萬 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$1045萬 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$981萬 |
| 4 |
Aegon
AEG
|
+US$949萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$889萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$1381萬 |
| 2 |
Lazard
LAZ
|
+US$1208萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1053萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$957萬 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$846萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.19% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 12.66% |
| 4 | 公用事業 | 7.54% |
| 5 | 醫療保健 | 7.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$22.1億
| US$1.23億 | 5.36% |
4,060,730
+27,938
| +0.7% | +US$84.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.11億 | 4.82% |
333,154
+799
| +0.2% | +US$25.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$9442萬 | 4.1% |
1,047,795
+17,337
| +2% | +US$159萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$7029萬 | 3.06% |
307,786
+5,184
| +2% | +US$111萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$7008萬 | 3.05% |
136,630
-566
| -0.4% | -US$26.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$6672萬 | 2.9% |
193,909
+880
| +0.5% | +US$30.5萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$2358億
| US$5216萬 | 2.27% |
256,184
-6,819
| -3% | -US$128萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$85.6億
| US$4988萬 | 2.17% |
1,235,212
+24,099
| +2% | +US$100萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$4161萬 | 1.81% |
166,992
+3,404
| +2% | +US$86.5萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
10
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$6.1億
| US$3893萬 | 1.69% |
287,381
+4,787
| +2% | +US$66.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Travelers Companies
TRV
US$814億
| US$3483萬 | 1.51% |
97,690
-2,203
| -2% | -US$80.7萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$3346萬 | 1.45% |
355,855
+4,306
| +1% | +US$40.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$3163萬 | 1.37% |
43,610
+164
| +0.4% | +US$10.2萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
14
Evergy
EVRG
US$197億
| US$3043萬 | 1.32% |
387,891
+4,024
| +1% | +US$33.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
15
Truist Financial
TFC
US$593億
| US$3027萬 | 1.32% |
654,185
+5,344
| +0.8% | +US$27.2萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
16
Fifth Third Bancorp
FITB
US$486億
| US$3017萬 | 1.31% |
596,447
-5,012
| -0.8% | -US$27.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$2962萬 | 1.29% |
133,269
+2,367
| +2% | +US$52.4萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
18
Sempra
SRE
US$556億
| US$2890萬 | 1.26% |
370,691
+6,671
| +2% | +US$57.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
19
Southern Company
SO
US$1066億
| US$2865萬 | 1.25% |
345,679
+2,103
| +0.6% | +US$19.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$2790萬 | 1.21% |
687,647
-2,803
| -0.4% | -US$12.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$2788萬 | 1.21% |
235,001
-66,783
| -22% | -US$846萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Visa
V
US$7588億
| US$2635萬 | 1.15% |
73,335
-1,044
| -1% | -US$38.2萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$3922億
| US$2626萬 | 1.14% |
305,045
-5,880
| -2% | -US$51萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$2034億
| US$2564萬 | 1.11% |
299,832
-3,694
| -1% | -US$32萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562億
| US$2555萬 | 1.11% |
37,854
-669
| -2% | -US$39.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
GW Henssler & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，GW Henssler & Associates持有286個部位，價值US$23億，較前一季的US$22.5億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的31%。
GW Henssler & Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增18項、增加98檔、減碼90檔持股和已平倉62筆個持倉部位。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共202,991股，價值US$1225萬。 最大的一筆賣出是Allstate，估計金額為US$1381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和金融。
- GW Henssler & Associates在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進202,991股，價值US$1225萬。
- GW Henssler & Associates在2026年第3季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$889萬。
- GW Henssler & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Allstate，估計減持了US$1381萬。
- GW Henssler & Associates於2026年第3季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$957萬。
- 在2026年第3季，GW Henssler & Associates的投資組合規模為US$23億，前十大持股占31%。
- GW Henssler & Associates在2026年第3季新增了18個部位，並平倉62個部位。
- GW Henssler & Associates的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$23億。
根據GW Henssler & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。