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GW Henssler & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.5億
売買回転率
21.43%
推定1年リターン
19.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.96%
1年予想リターン
+19.46%
3年間の予想リターン
+62.37%
5年予想リターン
+80.78%
10年間の推定リターン
+246.91%
AUM
$22.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.25億
(+5.9%)
資金フロー
+$890万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.48%
保有額
280
新規
48
買い増し
114
減少
86
解消
12
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$1269万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1033万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$946万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$882万 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+$806万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2155万 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+$1621万 |
| 3 |
Emcor
EME
|
+$1425万 |
| 4 |
Match Group
MTCH
|
+$1254万 |
| 5 |
Interparfums
IPAR
|
+$974万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.45% |
| 2 | 情報技術 | 16.05% |
| 3 | 金融 | 13.47% |
| 4 | 公益事業 | 9.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.6億
| $1.2億 | 5.33% |
4,032,792
+19,736
| +0.5% | +$57.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.97兆
| $9617万 | 4.28% |
332,355
+2,015
| +0.6% | +$57.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $9192万 | 4.09% |
1,030,458
+23,309
| +2% | +$209万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.06兆
| $6898万 | 3.07% |
193,029
-2,005
| -1% | -$72.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.28兆
| $6055万 | 2.69% |
302,602
+42,877
| +17% | +$882万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5118万 | 2.28% |
137,196
+693
| +0.5% | +$28万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$84億
| $4915万 | 2.19% |
1,211,113
+31,460
| +3% | +$122万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Arista Networks
ANET
$2304億
| $4468万 | 1.99% |
263,003
-3,666
| -1% | -$57.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
American Electric Power
AEP
$695億
| $4129万 | 1.84% |
301,784
-25
| -0% | -$3,293 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $3899万 | 1.73% |
163,588
+1,322
| +0.8% | +$33.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
11
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
$5.24億
| $3678万 | 1.64% |
282,594
+7,418
| +3% | +$93.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$271億
| $3392万 | 1.51% |
351,549
+5,238
| +2% | +$48.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Fifth Third Bancorp
FITB
$480億
| $3390万 | 1.51% |
601,459
+4,696
| +0.8% | +$23.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Sempra
SRE
$545億
| $3375万 | 1.5% |
364,020
+3,487
| +1% | +$32.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
15
Evergy
EVRG
$192億
| $3318万 | 1.48% |
383,867
+1,320
| +0.3% | +$10.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
Travelers Companies
TRV
$829億
| $3298万 | 1.47% |
99,893
-732
| -0.7% | -$22.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
Southern Company
SO
$1039億
| $3288万 | 1.46% |
343,576
+205
| +0.1% | +$1.93万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Truist Financial
TFC
$581億
| $3230万 | 1.44% |
648,841
+2,938
| +0.5% | +$14.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $2979万 | 1.33% |
690,450
+5,243
| +0.8% | +$21.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Allstate
ALL
$631億
| $2881万 | 1.28% |
121,091
-320
| -0.3% | -$6.95万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $2872万 | 1.28% |
130,902
+508
| +0.4% | +$10.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
22
ASML
ASML
$6434億
| $2582万 | 1.15% |
12,977
+1
| +0% | +$1,592 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Visa
V
$7650億
| $2552万 | 1.14% |
74,379
-360
| -0.5% | -$11.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$3999億
| $2527万 | 1.12% |
310,925
-4,153
| -1% | -$32.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $2447万 | 1.09% |
43,446
+293
| +0.7% | +$17.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
GW Henssler & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GW Henssler & Associatesは280銘柄を保有し、保有額は$22.5億でした。前四半期の$21.2億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
GW Henssler & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 48件、114件増加しました、86件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はT-Mobile USで、保有株数は67,021株、評価額は$1124万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$2155万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- GW Henssler & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はT-Mobile USで、株数は67,021株、評価額は$1124万でした。
- GW Henssler & Associatesは2026年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$1033万でした。
- GW Henssler & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$2155万相当を減らしました。
- GW Henssler & Associatesは2026年第2四半期にAmerican Towerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1621万でした。
- 2026年第2四半期時点で、GW Henssler & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$22.5億のポートフォリオの29%を占めています。
- GW Henssler & Associatesは2026年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- GW Henssler & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$22.5億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のGW Henssler & Associatesの 13F報告書 に基づいています。