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GW Henssler & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 2,25 bi
Giro
21,43%
Retorno est. (1 ano)
19,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,96%
Retorno est. (1 ano)
+19,46%
Retorno est. (3 anos)
+62,37%
Retorno est. (5 anos)
+80,78%
Retorno est. (10 anos)
+246,91%
AUM
US$ 2,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 125 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,48%
Posição
280
Nova
48
Aumentada
114
Reduzida
86
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 9,46 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,82 mi |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 8,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 21,6 mi |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
Emcor
EME
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
Interparfums
IPAR
|
+US$ 9,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,45% |
| 2 | Tecnologia | 16,05% |
| 3 | Financeiro | 13,47% |
| 4 | Serviços públicos | 9,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,16 bi
| US$ 120 mi | 5,33% |
4.032.792
+19.736
| +0,5% | +US$ 578 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 96,2 mi | 4,28% |
332.355
+2.015
| +0,6% | +US$ 576 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 91,9 mi | 4,09% |
1.030.458
+23.309
| +2% | +US$ 2,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,08 tri
| US$ 69 mi | 3,07% |
193.029
-2.005
| -1% | -US$ 722 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,32 tri
| US$ 60,5 mi | 2,69% |
302.602
+42.877
| +17% | +US$ 8,82 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 51,2 mi | 2,28% |
137.196
+693
| +0,5% | +US$ 280 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,42 bi
| US$ 49,1 mi | 2,19% |
1.211.113
+31.460
| +3% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| US$ 44,7 mi | 1,99% |
263.003
-3.666
| -1% | -US$ 576 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
American Electric Power
AEP
US$ 69,5 bi
| US$ 41,3 mi | 1,84% |
301.784
-25
| -0% | -US$ 3,29 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 39 mi | 1,73% |
163.588
+1.322
| +0,8% | +US$ 332 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$ 524 mi
| US$ 36,8 mi | 1,64% |
282.594
+7.418
| +3% | +US$ 934 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 33,9 mi | 1,51% |
351.549
+5.238
| +2% | +US$ 483 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,9 bi
| US$ 33,9 mi | 1,51% |
601.459
+4.696
| +0,8% | +US$ 238 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Sempra
SRE
US$ 54,4 bi
| US$ 33,7 mi | 1,5% |
364.020
+3.487
| +1% | +US$ 324 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 33,2 mi | 1,48% |
383.867
+1.320
| +0,3% | +US$ 109 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Travelers Companies
TRV
US$ 82,9 bi
| US$ 33 mi | 1,47% |
99.893
-732
| -0,7% | -US$ 222 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 32,9 mi | 1,46% |
343.576
+205
| +0,1% | +US$ 19,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$ 58,3 bi
| US$ 32,3 mi | 1,44% |
648.841
+2.938
| +0,5% | +US$ 145 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 29,8 mi | 1,33% |
690.450
+5.243
| +0,8% | +US$ 219 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Allstate
ALL
US$ 63,3 bi
| US$ 28,8 mi | 1,28% |
121.091
-320
| -0,3% | -US$ 69,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 28,7 mi | 1,28% |
130.902
+508
| +0,4% | +US$ 107 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
22
ASML
ASML
US$ 646 bi
| US$ 25,8 mi | 1,15% |
12.977
+1
| +0% | +US$ 1,59 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 768 bi
| US$ 25,5 mi | 1,14% |
74.379
-360
| -0,5% | -US$ 116 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 25,3 mi | 1,12% |
310.925
-4.153
| -1% | -US$ 328 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 24,5 mi | 1,09% |
43.446
+293
| +0,7% | +US$ 179 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GW Henssler & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GW Henssler & Associates detinha 280 posições avaliadas em US$ 2,25 bi, alta de 5,9% em relação a US$ 2,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GW Henssler & Associates mostra 48 novas, 114 aumentaram, 86 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em T-Mobile US: 67.021 ações no valor de US$ 11,2 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 21,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de GW Henssler & Associates no T2 2026 foi T-Mobile US: 67.021 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- GW Henssler & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de GW Henssler & Associates em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 21,6 mi.
- GW Henssler & Associates encerrou totalmente sua posição em American Tower no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,2 mi.
- As dez maiores posições de GW Henssler & Associates representam 29% de sua carteira de US$ 2,25 bi no T2 2026.
- GW Henssler & Associates abriu 48 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de GW Henssler & Associates subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GW Henssler & Associates referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.