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GW Henssler & Associates Portfolio-Positionen
AUM
2,25 Mrd. $
Umschlag
21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,91 %
AUM
2,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+125 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+8,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,48 %
Position
280
Neu
48
Aufgestockt
114
Reduziert
86
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+9,46 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,82 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+8,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+16,2 Mio. $ |
| 3 |
Emcor
EME
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Match Group
MTCH
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Interparfums
IPAR
|
+9,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,45 % |
| 2 | Technologie | 16,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 4 | Versorger | 9,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 5,33 % |
4.032.792
+19.736
| +0,5 % | +577.631 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 96,2 Mio. $ | 4,28 % |
332.355
+2.015
| +0,6 % | +576.363 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 91,9 Mio. $ | 4,09 % |
1.030.458
+23.309
| +2 % | +2,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 69 Mio. $ | 3,07 % |
193.029
-2.005
| -1 % | -721.730 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 60,5 Mio. $ | 2,69 % |
302.602
+42.877
| +17 % | +8,82 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 51,2 Mio. $ | 2,28 % |
137.196
+693
| +0,5 % | +280.388 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 2,19 % |
1.211.113
+31.460
| +3 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 1,99 % |
263.003
-3.666
| -1 % | -575.844 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 1,84 % |
301.784
-25
| -0 % | -3.293 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 39 Mio. $ | 1,73 % |
163.588
+1.322
| +0,8 % | +331.833 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
11
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
511 Mio. $
| 36,8 Mio. $ | 1,64 % |
282.594
+7.418
| +3 % | +933.938 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,51 % |
351.549
+5.238
| +2 % | +483.047 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,51 % |
601.459
+4.696
| +0,8 % | +238.010 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
14
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,5 % |
364.020
+3.487
| +1 % | +324.311 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
15
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,48 % |
383.867
+1.320
| +0,3 % | +109.289 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
16
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,47 % |
99.893
-732
| -0,7 % | -221.842 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
17
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 1,46 % |
343.576
+205
| +0,1 % | +19.300 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,44 % |
648.841
+2.938
| +0,5 % | +144.533 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 1,33 % |
690.450
+5.243
| +0,8 % | +218.764 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,28 % |
121.091
-320
| -0,3 % | -69.547 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,28 % |
130.902
+508
| +0,4 % | +106.536 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
22
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,15 % |
12.977
+1
| +0 % | +1.592 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
23
Visa
V
756 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,14 % |
74.379
-360
| -0,5 % | -115.576 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,12 % |
310.925
-4.153
| -1 % | -327.991 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 24,5 Mio. $ | 1,09 % |
43.446
+293
| +0,7 % | +179.164 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GW Henssler & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GW Henssler & Associates 280 Positionen im Wert von 2,25 Mrd. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GW Henssler & Associates für Q2 2026 weist 48 neu, 114 erhöht, 86 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war T-Mobile US: 67.021 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von GW Henssler & Associates im Q2 2026 war T-Mobile US: 67.021 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- GW Henssler & Associates hat seine Position in Chevron in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GW Henssler & Associates im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- GW Henssler & Associates hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GW Henssler & Associates machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,25 Mrd. $ aus.
- GW Henssler & Associates eröffnete 48 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GW Henssler & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 2,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GW Henssler & Associates für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .