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BPI
BFC Planning, Inc. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.6억
회전율
17.78%
1년 추정 수익률
38.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.6%
1년 예상 수익률
+38.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.6억
AUM 성장
+US$2.17억
(+9.7%)
자금 흐름
-US$7752만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.87%
보유액
3,544
신규
512
증가
1,318
축소
786
청산됨
118
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1606만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1585만 |
| 3 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$1106만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$951만 |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$7233만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3140만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1764만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1724만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.95% |
| 2 | 정보기술 | 21% |
| 3 | 산업재 | 5.26% |
| 4 | 헬스케어 | 5.24% |
| 5 | 금융 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.16조
| US$1.3억 | 5.28% |
649,146
-14,735
| -2% | -US$303만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$8307만 | 3.38% |
112,810
-25,643
| -19% | -US$1764만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$5252만 | 2.14% |
181,504
-109,760
| -38% | -US$3140만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$4814만 | 1.96% |
64,458
-9,519
| -13% | -US$690만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$4173만 | 1.7% |
111,878
+972
| +0.9% | +US$39.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$3977만 | 1.62% |
111,290
-3,192
| -3% | -US$115만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$1.06조
| US$3512만 | 1.43% |
30,427
+1,201
| +4% | +US$90.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244억
| US$2916만 | 1.19% |
153,058
-1,173
| -0.8% | -US$20만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$2831만 | 1.15% |
59,274
-1,501
| -2% | -US$60.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$2541만 | 1.03% |
106,605
-68,669
| -39% | -US$1724만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.45조
| US$2269만 | 0.92% |
64,223
-2,846
| -4% | -US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2228만 | 0.91% |
74,146
+56,401
| +318% | +US$1585만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966억
| US$2161만 | 0.88% |
58,398
+13,175
| +29% | +US$471만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$2140만 | 0.87% |
235,676
-110,327
| -32% | -US$971만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.2억
| US$1946만 | 0.79% |
390,916
+4,541
| +1% | +US$22.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.9억
| US$1893만 | 0.77% |
379,685
-94,727
| -20% | -US$473만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1166억
| US$1872만 | 0.76% |
79,125
-10,313
| -12% | -US$237만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$1797만 | 0.73% |
31,904
-772
| -2% | -US$47.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.9억
| US$1757만 | 0.71% |
128,551
+124,500
| +3,073% | +US$1606만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$337억
| US$1691만 | 0.69% |
192,356
+4,446
| +2% | +US$37.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$1637만 | 0.67% |
13,646
+3,131
| +30% | +US$320만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$1629만 | 0.66% |
49,765
+100
| +0.2% | +US$3.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$1578만 | 0.64% |
115,404
-704
| -0.6% | -US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839억
| US$1553만 | 0.63% |
176,771
+37,854
| +27% | +US$323만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$1538만 | 0.63% |
60,567
-599
| -1% | -US$14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BFC Planning, Inc.의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BFC Planning, Inc. 측은 US$24.6억 상당의 3,544개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.4억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
BFC Planning, Inc. 측은 2026년 2분기에 순 US$7752만 규모를 회수했으며, 118개 포지션을 청산하고 786개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tejon Ranch 주식으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BFC Planning, Inc. 측은 Arrowhead Research에 US$1220만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BFC Planning, Inc.의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arrowhead Research 주식으로, US$1220만 상당의 149,691주를 매수했어요.
- BFC Planning, Inc. 측이 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1606만 규모예요.
- BFC Planning, Inc.의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$7233만예요.
- BFC Planning, Inc. 측은 2026년 2분기에 Tejon Ranch 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BFC Planning, Inc.의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.6억 중 21% 비중을 차지해요.
- BFC Planning, Inc. 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 512개를 편입하고 118개를 청산했어요.
- BFC Planning, Inc.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$24.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 BFC Planning, Inc.의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.