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BPI
BFC Planning, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.6億
売買回転率
17.78%
推定1年リターン
38.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.6%
1年予想リターン
+38.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.17億
(+9.7%)
資金フロー
-$7752万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.87%
保有額
3,544
新規
512
買い増し
1,318
減少
786
解消
118
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$1606万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1585万 |
| 3 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+$1106万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$951万 |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+$798万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$7233万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$3140万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1764万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1724万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1188万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.95% |
| 2 | 情報技術 | 21% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.26% |
| 4 | ヘルスケア | 5.24% |
| 5 | 金融 | 5.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $1.3億 | 5.28% |
649,146
-14,735
| -2% | -$303万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4828億
| $8307万 | 3.38% |
112,810
-25,643
| -19% | -$1764万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.09兆
| $5252万 | 2.14% |
181,504
-109,760
| -38% | -$3140万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8164億
| $4814万 | 1.96% |
64,458
-9,519
| -13% | -$690万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $4173万 | 1.7% |
111,878
+972
| +0.9% | +$39.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $3977万 | 1.62% |
111,290
-3,192
| -3% | -$115万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Micron Technology
MU
$1.06兆
| $3512万 | 1.43% |
30,427
+1,201
| +4% | +$90.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1244億
| $2916万 | 1.19% |
153,058
-1,173
| -0.8% | -$20万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
TSMC
TSM
$2.24兆
| $2831万 | 1.15% |
59,274
-1,501
| -2% | -$60.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $2541万 | 1.03% |
106,605
-68,669
| -39% | -$1724万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.45兆
| $2269万 | 0.92% |
64,223
-2,846
| -4% | -$102万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2228万 | 0.91% |
74,146
+56,401
| +318% | +$1585万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6966億
| $2161万 | 0.88% |
58,398
+13,175
| +29% | +$471万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$142億
| $2140万 | 0.87% |
235,676
-110,327
| -32% | -$971万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.2億
| $1946万 | 0.79% |
390,916
+4,541
| +1% | +$22.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.9億
| $1893万 | 0.77% |
379,685
-94,727
| -20% | -$473万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1166億
| $1872万 | 0.76% |
79,125
-10,313
| -12% | -$237万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $1797万 | 0.73% |
31,904
-772
| -2% | -$47.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.9億
| $1757万 | 0.71% |
128,551
+124,500
| +3,073% | +$1606万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$337億
| $1691万 | 0.69% |
192,356
+4,446
| +2% | +$37.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.22兆
| $1637万 | 0.67% |
13,646
+3,131
| +30% | +$320万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $1629万 | 0.66% |
49,765
+100
| +0.2% | +$3.11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7537億
| $1578万 | 0.64% |
115,404
-704
| -0.6% | -$10.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1839億
| $1553万 | 0.63% |
176,771
+37,854
| +27% | +$323万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6625億
| $1538万 | 0.63% |
60,567
-599
| -1% | -$14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
BFC Planning, Inc.の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BFC Planning, Inc.は3,544銘柄を保有し、保有額は$24.6億でした。前四半期の$22.4億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
BFC Planning, Inc.は2026年第2四半期に純額で$7752万を引き出し、118銘柄のポジションを解消し、786銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTejon Ranchで、推定 $165万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
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- BFC Planning, Inc.が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$7233万相当を減らしました。
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- 2026年第2四半期時点で、BFC Planning, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$24.6億のポートフォリオの21%を占めています。
- BFC Planning, Inc.は2026年第2四半期に新たに512件のポジションを取り、118件のポジションを解消しました。
- BFC Planning, Inc.のポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$24.6億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第2四半期分のBFC Planning, Inc.の 13F報告書 に基づいています。