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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2465 M
Rotación
23.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2465 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 280 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 72.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.62%
Posición
857
Nuevas
110
Aumentadas
358
Reducidas
273
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 10 M |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 7.89 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 6.26 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 4.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.6% |
| 2 | Tecnología | 7.19% |
| 3 | Finanzas | 2.97% |
| 4 | Industriales | 2.35% |
| 5 | Salud | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
ProShares Short High Yield
SJB
USD 65.6 M
| USD 3.1 M | 0.13% |
204,994
-6,839
| -3% | -USD 105 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
152
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 3.09 M | 0.13% |
33,126
+6,804
| +26% | +USD 618 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 157 M
| USD 3.07 M | 0.12% |
+112,092
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.7 mil M
| USD 3.07 M | 0.12% |
34,487
+2,453
| +8% | +USD 217 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
155
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1541 M
| USD 3.07 M | 0.12% |
54,631
-4,623
| -8% | -USD 241 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
156
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 3.05 M | 0.12% |
7,147
+210
| +3% | +USD 84.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
157
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 3.01 M | 0.12% |
121,952
-28,287
| -19% | -USD 699 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
158
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1607 M
| USD 2.97 M | 0.12% |
61,947
-4,355
| -7% | -USD 199 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
159
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.1 mil M
| USD 2.95 M | 0.12% |
29,369
-7,611
| -21% | -USD 760 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
160
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 2.89 M | 0.12% |
48,495
-175
| -0.4% | -USD 10.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
161
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 2.89 M | 0.12% |
18,493
-211
| -1% | -USD 32.5 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
162
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
USD 210 M
| USD 2.87 M | 0.12% |
88,446
-9,630
| -10% | -USD 310 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
163
ProShares UltraShort QQQ
QID
USD 310 M
| USD 2.84 M | 0.12% |
+209,358
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 2.83 M | 0.11% |
22,416
+4,314
| +24% | +USD 568 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
165
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5065 M
| USD 2.79 M | 0.11% |
16,890
-58
| -0.3% | -USD 8.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 2.73 M | 0.11% |
99,529
+7,239
| +8% | +USD 197 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
167
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 2.71 M | 0.11% |
16,489
+138
| +0.8% | +USD 21.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
168
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.7 mil M
| USD 2.69 M | 0.11% |
42,838
+10,344
| +32% | +USD 665 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
Cummins
CMI
USD 68.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.11% |
3,725
-97
| -3% | -USD 63.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
170
Palantir
PLTR
USD 442 mil M
| USD 2.62 M | 0.11% |
22,464
+362
| +2% | +USD 49.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
171
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 2.62 M | 0.11% |
6,297
-630
| -9% | -USD 234 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
172
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9489 M
| USD 2.62 M | 0.11% |
51,935
+7,812
| +18% | +USD 376 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1853 M
| USD 2.58 M | 0.1% |
112,653
+27,089
| +32% | +USD 620 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Tractor Supply
TSCO
USD 17.7 mil M
| USD 2.57 M | 0.1% |
81,349
+1,175
| +1% | +USD 40.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
175
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3192 M
| USD 2.56 M | 0.1% |
74,845
+64,595
| +630% | +USD 2.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BPI
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Csenge Advisory Group mantenía 857 posiciones por un valor de USD 2465 M, un aumento de 13% frente a los USD 2185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Csenge Advisory Group muestra 110 nuevos, Aumentaron 358, 273 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alerian MLP ETF: 189,897 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue First Trust Long Duration Opportunities ETF, por un valor estimado de USD 14.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T2 2026 fue Alerian MLP ETF: 189,897 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T2 2026 fue en First Trust Long Duration Opportunities ETF, con un recorte estimado de USD 14.6 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 33% de su cartera de USD 2465 M en T2 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 110 posiciones nuevas y cerró 93 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2465 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.