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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 2.1 M | 0.08% |
14,478
+467
| +3% | +USD 64.5 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
202
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 2.1 M | 0.08% |
26,933
-471
| -2% | -USD 37.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
203
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 2.1 M | 0.08% |
34,194
+368
| +1% | +USD 22.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
204
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 2.05 M | 0.08% |
19,168
+4
| +0% | +USD 443 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
205
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 2.02 M | 0.08% |
45,530
+95
| +0.2% | +USD 4.28 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
206
Campbell Soup
CPB
USD 6898 M
| USD 1.98 M | 0.08% |
99,889
+7,479
| +8% | +USD 166 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
207
Dorman Products
DORM
USD 4032 M
| USD 1.98 M | 0.08% |
16,119
-14
| -0.1% | -USD 1.85 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
208
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 1.97 M | 0.08% |
34,085
+4,302
| +14% | +USD 269 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
209
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 1.96 M | 0.08% |
36,075
+4,179
| +13% | +USD 255 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
210
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 1.96 M | 0.08% |
12,192
-29
| -0.2% | -USD 4.86 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
211
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 3842 M
| USD 1.95 M | 0.08% |
62,500
-3,794
| -6% | -USD 124 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
212
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 1.95 M | 0.08% |
3,765
+40
| +1% | +USD 24.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
213
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
USD 151 M
| USD 1.93 M | 0.08% |
72,005
+29,021
| +68% | +USD 790 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
214
Ford
F
USD 49.7 mil M
| USD 1.89 M | 0.07% |
156,799
-223
| -0.1% | -USD 3.09 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
215
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
USD 82.7 M
| USD 1.88 M | 0.07% |
71,197
-14,877
| -17% | -USD 389 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 1.87 M | 0.07% |
2,776
+130
| +5% | +USD 77.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
217
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 1.86 M | 0.07% |
24,072
-82,732
| -77% | -USD 6.56 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
218
Seagate
STX
USD 106 mil M
| USD 1.86 M | 0.07% |
2,015
+128
| +7% | +USD 109 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
219
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7709 M
| USD 1.84 M | 0.07% |
44,494
-820
| -2% | -USD 34.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
220
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 31.5 mil M
| USD 1.78 M | 0.07% |
19,166
+9,154
| +91% | +USD 816 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
221
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 1.77 M | 0.07% |
4,346
-220
| -5% | -USD 84 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
222
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 1.77 M | 0.07% |
9,036
+595
| +7% | +USD 122 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
223
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 373 M
| USD 1.76 M | 0.07% |
50,501
-13,805
| -21% | -USD 479 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5593 M
| USD 1.74 M | 0.07% |
9,142
+1,371
| +18% | +USD 258 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
225
Johnson Controls International
JCI
USD 81.8 mil M
| USD 1.72 M | 0.07% |
11,553
+597
| +5% | +USD 86.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.