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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1105 M
| USD 1.71 M | 0.07% |
25,245
-3,040
| -11% | -USD 195 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
227
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.9 mil M
| USD 1.69 M | 0.07% |
5,626
+80
| +1% | +USD 22.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
228
Strategy Inc
MSTR
USD 47.2 mil M
| USD 1.67 M | 0.07% |
10,925
+4,141
| +61% | +USD 479 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
229
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 1.66 M | 0.07% |
8,510
+319
| +4% | +USD 62.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
230
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 5967 M
| USD 1.64 M | 0.06% |
27,317
-1,878
| -6% | -USD 120 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
231
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 1.63 M | 0.06% |
54,209
+3,018
| +6% | +USD 95.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
232
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1847 M
| USD 1.63 M | 0.06% |
25,196
+892
| +4% | +USD 57.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
233
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 1.62 M | 0.06% |
10,283
+2,530
| +33% | +USD 399 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
234
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 1.62 M | 0.06% |
48,535
-1,585
| -3% | -USD 54.5 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
235
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 1.6 M | 0.06% |
12,352
+313
| +3% | +USD 42.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
236
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 1.6 M | 0.06% |
4,597
+140
| +3% | +USD 41.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
237
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 1.56 M | 0.06% |
15,759
-726
| -4% | -USD 75.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
238
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 1.55 M | 0.06% |
5,297
+312
| +6% | +USD 93.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
239
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.9 mil M
| USD 1.55 M | 0.06% |
70,179
-6,125
| -8% | -USD 145 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
240
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8950 M
| USD 1.53 M | 0.06% |
35,342
+1,776
| +5% | +USD 76.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
241
Bloom Energy
BE
USD 56.8 mil M
| USD 1.52 M | 0.06% |
5,495
+4,364
| +386% | +USD 1.03 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
242
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 1.52 M | 0.06% |
5,756
+723
| +14% | +USD 162 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
243
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 1.52 M | 0.06% |
9,099
-593
| -6% | -USD 106 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
244
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 1.52 M | 0.06% |
15,398
+6,719
| +77% | +USD 777 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
245
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 1.5 M | 0.06% |
65,980
+28,637
| +77% | +USD 721 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 1.49 M | 0.06% |
3,759
-195
| -5% | -USD 69.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
247
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 1.48 M | 0.06% |
5,795
-236
| -4% | -USD 53.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
248
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.45 M | 0.06% |
7,836
+593
| +8% | +USD 121 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
249
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2970 M
| USD 1.45 M | 0.06% |
12,408
+74
| +0.6% | +USD 8.51 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
250
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 1.45 M | 0.06% |
1,523
-233
| -13% | -USD 231 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.