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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,16 bi
| US$ 1,71 mi | 0,07% |
25.245
-3.040
| -11% | -US$ 195 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
227
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,8 bi
| US$ 1,69 mi | 0,07% |
5.626
+80
| +1% | +US$ 22,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
228
Strategy Inc
MSTR
US$ 47,2 bi
| US$ 1,67 mi | 0,07% |
10.925
+4.141
| +61% | +US$ 479 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
229
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 1,66 mi | 0,07% |
8.510
+319
| +4% | +US$ 62,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
230
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,17 bi
| US$ 1,64 mi | 0,06% |
27.317
-1.878
| -6% | -US$ 120 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
231
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 1,63 mi | 0,06% |
54.209
+3.018
| +6% | +US$ 95,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
232
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,82 bi
| US$ 1,63 mi | 0,06% |
25.196
+892
| +4% | +US$ 57,3 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
233
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 1,62 mi | 0,06% |
10.283
+2.530
| +33% | +US$ 399 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
234
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 1,62 mi | 0,06% |
48.535
-1.585
| -3% | -US$ 54,5 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
235
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 1,6 mi | 0,06% |
12.352
+313
| +3% | +US$ 42,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
236
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 1,6 mi | 0,06% |
4.597
+140
| +3% | +US$ 41,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
237
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 1,56 mi | 0,06% |
15.759
-726
| -4% | -US$ 75,8 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
238
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 1,55 mi | 0,06% |
5.297
+312
| +6% | +US$ 93,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
239
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 1,55 mi | 0,06% |
70.179
-6.125
| -8% | -US$ 145 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
240
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,74 bi
| US$ 1,53 mi | 0,06% |
35.342
+1.776
| +5% | +US$ 76,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
241
Bloom Energy
BE
US$ 56,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,06% |
5.495
+4.364
| +386% | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
242
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 1,52 mi | 0,06% |
5.756
+723
| +14% | +US$ 162 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
243
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 1,52 mi | 0,06% |
9.099
-593
| -6% | -US$ 106 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
244
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 1,52 mi | 0,06% |
15.398
+6.719
| +77% | +US$ 777 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
245
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,7 bi
| US$ 1,5 mi | 0,06% |
65.980
+28.637
| +77% | +US$ 721 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 1,49 mi | 0,06% |
3.759
-195
| -5% | -US$ 69,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
247
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 1,48 mi | 0,06% |
5.795
-236
| -4% | -US$ 53,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
248
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 1,45 mi | 0,06% |
7.836
+593
| +8% | +US$ 121 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
249
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,93 bi
| US$ 1,45 mi | 0,06% |
12.408
+74
| +0,6% | +US$ 8,51 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
250
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 1,45 mi | 0,06% |
1.523
-233
| -13% | -US$ 231 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.