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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,05% |
2.639
-360
| -12% | -US$ 194 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
277
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,27 mi | 0,05% |
17.656
+984
| +6% | +US$ 74,3 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
278
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 713 mi
| US$ 1,26 mi | 0,05% |
36.725
+19.052
| +108% | +US$ 635 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
279
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
| US$ 1,25 mi | 0,05% |
14.437
+8.099
| +128% | +US$ 720 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
280
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,82 bi
| US$ 1,24 mi | 0,05% |
52.832
+17.488
| +49% | +US$ 432 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
281
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,1 bi
| US$ 1,23 mi | 0,05% |
14.425
+323
| +2% | +US$ 29,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
282
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 1,23 mi | 0,05% |
6.019
+2.297
| +62% | +US$ 432 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
283
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,23 mi | 0,05% |
4.029
-48
| -1% | -US$ 16 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
284
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 1,22 mi | 0,05% |
25.145
-5.935
| -19% | -US$ 305 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
285
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,53 bi
| US$ 1,22 mi | 0,05% |
20.971
+292
| +1% | +US$ 17,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
286
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,5 bi
| US$ 1,21 mi | 0,05% |
5.242
+205
| +4% | +US$ 50,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
287
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 1,2 mi | 0,05% |
4.549
-383
| -8% | -US$ 81,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
288
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,72 bi
| US$ 1,2 mi | 0,05% |
+47.690
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
289
Permian Resources
PR
US$ 19,3 bi
| US$ 1,19 mi | 0,05% |
56.321
-21.576
| -28% | -US$ 465 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
290
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 1,19 mi | 0,05% |
10.311
+7.740
| +301% | +US$ 866 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
291
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 1,18 mi | 0,05% |
5.142
+3.246
| +171% | +US$ 670 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
292
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,05% |
22.494
-22
| -0,1% | -US$ 1,16 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
293
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,05% |
23.291
-1.057
| -4% | -US$ 53,8 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
294
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 1,16 mi | 0,05% |
13.031
-5.233
| -29% | -US$ 484 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
295
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,04 bi
| US$ 1,16 mi | 0,05% |
18.434
+478
| +3% | +US$ 31,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
296
Illumina
ILMN
US$ 31,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,05% |
4.246
-2.080
| -33% | -US$ 437 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
297
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 1,16 mi | 0,05% |
13.465
-746
| -5% | -US$ 65,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
298
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 1,16 mi | 0,05% |
8.751
-51
| -0,6% | -US$ 7,36 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
299
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,33 bi
| US$ 1,16 mi | 0,05% |
47.731
-26.240
| -35% | -US$ 650 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
300
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,85 bi
| US$ 1,15 mi | 0,05% |
46.390
+2.071
| +5% | +US$ 52,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.