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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,22 bi
| US$ 1,15 mi | 0,05% |
28.433
-1.009
| -3% | -US$ 40,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
302
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,05% |
31.471
+2.528
| +9% | +US$ 92,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
303
Quanta Services
PWR
US$ 91,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,05% |
1.775
+20
| +1% | +US$ 12,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
304
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
US$ 142 mi
| US$ 1,13 mi | 0,04% |
31.911
+677
| +2% | +US$ 23,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
305
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,04% |
10.328
-28.937
| -74% | -US$ 3,33 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
306
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,58 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
25.732
-59
| -0,2% | -US$ 2,57 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
307
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
4.773
-1.237
| -21% | -US$ 326 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
308
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
22.602
+1.473
| +7% | +US$ 73,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
309
Linde
LIN
US$ 240 bi
| US$ 1,09 mi | 0,04% |
2.306
-122
| -5% | -US$ 59,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
310
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 11,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,04% |
41.137
+13.171
| +47% | +US$ 272 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
311
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 1,08 mi | 0,04% |
2.527
-111
| -4% | -US$ 45,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
312
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June
RSJN
US$ 86,6 mi
| US$ 1,08 mi | 0,04% |
29.088
+9.229
| +46% | +US$ 348 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
313
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,04% |
4.623
+406
| +10% | +US$ 99,1 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
314
Sandisk
SNDK
US$ 133 bi
| US$ 1,07 mi | 0,04% |
612
+446
| +269% | +US$ 698 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
Morgan Stanley
MS
US$ 296 bi
| US$ 1,06 mi | 0,04% |
5.660
-724
| -11% | -US$ 154 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
316
UGI
UGI
US$ 8,04 bi
| US$ 1,06 mi | 0,04% |
29.767
+418
| +1% | +US$ 15,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
317
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,04% |
20.981
-172
| -0,8% | -US$ 9,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
318
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 1,06 mi | 0,04% |
13.201
+4.775
| +57% | +US$ 413 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
319
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 1,05 mi | 0,04% |
4.749
+2.436
| +105% | +US$ 500 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
320
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,73 bi
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
22.410
+55
| +0,2% | +US$ 2,62 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
321
Venture Global Inc
VG
US$ 33,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
+82.397
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
9.762
+427
| +5% | +US$ 42,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
323
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,04% |
13.539
-324
| -2% | -US$ 25 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
324
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,01 bi
| US$ 1,03 mi | 0,04% |
298.677
+47.778
| +19% | +US$ 201 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
325
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 3,74 bi
| US$ 1,03 mi | 0,04% |
62.345
+481
| +0,8% | +US$ 8,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.