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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5218 M
| USD 1.15 M | 0.05% |
28,433
-1,009
| -3% | -USD 40.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
302
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.05% |
31,471
+2,528
| +9% | +USD 92.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
303
Quanta Services
PWR
USD 91.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.05% |
1,775
+20
| +1% | +USD 12.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
304
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
USD 142 M
| USD 1.13 M | 0.04% |
31,911
+677
| +2% | +USD 23.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
305
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.04% |
10,328
-28,937
| -74% | -USD 3.33 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
306
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4585 M
| USD 1.1 M | 0.04% |
25,732
-59
| -0.2% | -USD 2.57 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
307
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 1.1 M | 0.04% |
4,773
-1,237
| -21% | -USD 326 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
308
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.04% |
22,602
+1,473
| +7% | +USD 73.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
309
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 1.09 M | 0.04% |
2,306
-122
| -5% | -USD 59.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
310
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 11.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.04% |
41,137
+13,171
| +47% | +USD 272 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
311
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 1.08 M | 0.04% |
2,527
-111
| -4% | -USD 45.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
312
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June
RSJN
USD 86.6 M
| USD 1.08 M | 0.04% |
29,088
+9,229
| +46% | +USD 348 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
313
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.04% |
4,623
+406
| +10% | +USD 99.1 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
314
Sandisk
SNDK
USD 133 mil M
| USD 1.07 M | 0.04% |
612
+446
| +269% | +USD 698 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 1.06 M | 0.04% |
5,660
-724
| -11% | -USD 154 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
316
UGI
UGI
USD 8037 M
| USD 1.06 M | 0.04% |
29,767
+418
| +1% | +USD 15.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
317
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.04% |
20,981
-172
| -0.8% | -USD 9.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
318
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 1.06 M | 0.04% |
13,201
+4,775
| +57% | +USD 413 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
319
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 1.05 M | 0.04% |
4,749
+2,436
| +105% | +USD 500 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
320
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3735 M
| USD 1.04 M | 0.04% |
22,410
+55
| +0.2% | +USD 2.62 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
321
Venture Global Inc
VG
USD 33.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.04% |
+82,397
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 1.04 M | 0.04% |
9,762
+427
| +5% | +USD 42.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
323
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.04% |
13,539
-324
| -2% | -USD 25 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
324
Medical Properties Trust
MPT
USD 1007 M
| USD 1.03 M | 0.04% |
298,677
+47,778
| +19% | +USD 201 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
325
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 3736 M
| USD 1.03 M | 0.04% |
62,345
+481
| +0.8% | +USD 8.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.