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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.05% |
2,639
-360
| -12% | -USD 194 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
277
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.27 M | 0.05% |
17,656
+984
| +6% | +USD 74.3 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
278
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 713 M
| USD 1.26 M | 0.05% |
36,725
+19,052
| +108% | +USD 635 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
279
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
| USD 1.25 M | 0.05% |
14,437
+8,099
| +128% | +USD 720 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
280
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3816 M
| USD 1.24 M | 0.05% |
52,832
+17,488
| +49% | +USD 432 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
281
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.1 mil M
| USD 1.23 M | 0.05% |
14,425
+323
| +2% | +USD 29.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
282
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 1.23 M | 0.05% |
6,019
+2,297
| +62% | +USD 432 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
283
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.23 M | 0.05% |
4,029
-48
| -1% | -USD 16 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
284
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 1.22 M | 0.05% |
25,145
-5,935
| -19% | -USD 305 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
285
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7532 M
| USD 1.22 M | 0.05% |
20,971
+292
| +1% | +USD 17.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
286
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.5 mil M
| USD 1.21 M | 0.05% |
5,242
+205
| +4% | +USD 50.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
287
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 1.2 M | 0.05% |
4,549
-383
| -8% | -USD 81.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
288
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2720 M
| USD 1.2 M | 0.05% |
+47,690
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
289
Permian Resources
PR
USD 19.3 mil M
| USD 1.19 M | 0.05% |
56,321
-21,576
| -28% | -USD 465 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
290
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 1.19 M | 0.05% |
10,311
+7,740
| +301% | +USD 866 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
291
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 1.18 M | 0.05% |
5,142
+3,246
| +171% | +USD 670 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
292
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.05% |
22,494
-22
| -0.1% | -USD 1.16 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
293
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.05% |
23,291
-1,057
| -4% | -USD 53.8 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
294
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.05% |
13,031
-5,233
| -29% | -USD 484 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
295
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6040 M
| USD 1.16 M | 0.05% |
18,434
+478
| +3% | +USD 31.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
296
Illumina
ILMN
USD 31.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.05% |
4,246
-2,080
| -33% | -USD 437 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
297
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 1.16 M | 0.05% |
13,465
-746
| -5% | -USD 65.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
298
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 1.16 M | 0.05% |
8,751
-51
| -0.6% | -USD 7.36 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
299
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4331 M
| USD 1.16 M | 0.05% |
47,731
-26,240
| -35% | -USD 650 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
300
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4845 M
| USD 1.15 M | 0.05% |
46,390
+2,071
| +5% | +USD 52.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.