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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 2,1 mi | 0,08% |
14.478
+467
| +3% | +US$ 64,5 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
202
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 2,1 mi | 0,08% |
26.933
-471
| -2% | -US$ 37,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
203
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 2,1 mi | 0,08% |
34.194
+368
| +1% | +US$ 22,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
204
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 2,05 mi | 0,08% |
19.168
+4
| +0% | +US$ 443 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
205
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 2,02 mi | 0,08% |
45.530
+95
| +0,2% | +US$ 4,28 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
206
Campbell Soup
CPB
US$ 6,9 bi
| US$ 1,98 mi | 0,08% |
99.889
+7.479
| +8% | +US$ 166 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
207
Dorman Products
DORM
US$ 4,03 bi
| US$ 1,98 mi | 0,08% |
16.119
-14
| -0,1% | -US$ 1,85 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
208
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 1,97 mi | 0,08% |
34.085
+4.302
| +14% | +US$ 269 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
209
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 1,96 mi | 0,08% |
36.075
+4.179
| +13% | +US$ 255 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
210
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 1,96 mi | 0,08% |
12.192
-29
| -0,2% | -US$ 4,86 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
211
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 3,84 bi
| US$ 1,95 mi | 0,08% |
62.500
-3.794
| -6% | -US$ 124 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
212
Cummins
CMI
US$ 61,7 bi
| US$ 1,95 mi | 0,08% |
3.765
+40
| +1% | +US$ 24,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
213
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$ 151 mi
| US$ 1,93 mi | 0,08% |
72.005
+29.021
| +68% | +US$ 790 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
214
Ford
F
US$ 49,7 bi
| US$ 1,89 mi | 0,07% |
156.799
-223
| -0,1% | -US$ 3,09 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
215
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$ 82,7 mi
| US$ 1,88 mi | 0,07% |
71.197
-14.877
| -17% | -US$ 389 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 1,87 mi | 0,07% |
2.776
+130
| +5% | +US$ 77,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
217
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 1,86 mi | 0,07% |
24.072
-82.732
| -77% | -US$ 6,56 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
218
Seagate
STX
US$ 106 bi
| US$ 1,86 mi | 0,07% |
2.015
+128
| +7% | +US$ 109 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
219
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,71 bi
| US$ 1,84 mi | 0,07% |
44.494
-820
| -2% | -US$ 34,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
220
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 31,5 bi
| US$ 1,78 mi | 0,07% |
19.166
+9.154
| +91% | +US$ 816 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
221
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 1,77 mi | 0,07% |
4.346
-220
| -5% | -US$ 84 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
222
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 1,77 mi | 0,07% |
9.036
+595
| +7% | +US$ 122 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
223
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$ 373 mi
| US$ 1,76 mi | 0,07% |
50.501
-13.805
| -21% | -US$ 479 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,59 bi
| US$ 1,74 mi | 0,07% |
9.142
+1.371
| +18% | +US$ 258 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
225
Johnson Controls International
JCI
US$ 81,8 bi
| US$ 1,72 mi | 0,07% |
11.553
+597
| +5% | +US$ 86,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.