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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 2.68 M | 0.11% |
11,632
+541
| +5% | +USD 128 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3221 M
| USD 2.62 M | 0.1% |
74,845
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
178
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 2.61 M | 0.1% |
25,772
-4,392
| -15% | -USD 461 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
179
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 156 M
| USD 2.57 M | 0.1% |
92,745
-19,347
| -17% | -USD 534 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 2.54 M | 0.1% |
81,249
-100
| -0.1% | -USD 3.28 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
181
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7038 M
| USD 2.49 M | 0.1% |
56,611
+1,658
| +3% | +USD 72.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
182
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15 mil M
| USD 2.48 M | 0.1% |
48,299
+6,340
| +15% | +USD 326 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 2.45 M | 0.1% |
17,186
+1,076
| +7% | +USD 163 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
184
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3309 M
| USD 2.42 M | 0.1% |
93,621
-10,179
| -10% | -USD 253 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 2.4 M | 0.09% |
70,676
+3,872
| +6% | +USD 137 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
186
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 2.38 M | 0.09% |
97,688
+2,878
| +3% | +USD 69.4 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
187
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 2.35 M | 0.09% |
8,458
+89
| +1% | +USD 26.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
188
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 2.32 M | 0.09% |
48,164
+6,658
| +16% | +USD 340 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
189
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
USD 207 M
| USD 2.3 M | 0.09% |
74,303
-14,143
| -16% | -USD 461 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
190
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 2.27 M | 0.09% |
23,237
+1,291
| +6% | +USD 136 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
191
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4651 M
| USD 2.25 M | 0.09% |
14,816
-2,074
| -12% | -USD 309 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
192
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 2.17 M | 0.09% |
17,306
+4,856
| +39% | +USD 577 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
193
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 2.17 M | 0.09% |
73,884
+2,110
| +3% | +USD 61.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
194
Omega Healthcare
OHI
USD 14.7 mil M
| USD 2.14 M | 0.08% |
46,303
+2,007
| +5% | +USD 96.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
195
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 2.14 M | 0.08% |
7,851
+227
| +3% | +USD 66 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
196
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7127 M
| USD 2.13 M | 0.08% |
35,823
+1,252
| +4% | +USD 79.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 2.13 M | 0.08% |
5,492
-416
| -7% | -USD 140 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
198
Aflac
AFL
USD 61.4 mil M
| USD 2.13 M | 0.08% |
19,036
+2,761
| +17% | +USD 331 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
199
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9179 M
| USD 2.12 M | 0.08% |
32,599
-4,740
| -13% | -USD 297 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
200
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 2.11 M | 0.08% |
21,831
-331
| -1% | -USD 32.7 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.