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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9451 M
| USD 4.06 M | 0.16% |
73,845
-7
| -0% | -USD 387 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
127
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.3 mil M
| USD 4.04 M | 0.16% |
184,631
+40,547
| +28% | +USD 908 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
128
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31.1 mil M
| USD 4 M | 0.16% |
101,024
+1,660
| +2% | +USD 66.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
129
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.8 mil M
| USD 3.97 M | 0.16% |
167,370
+45,418
| +37% | +USD 1.1 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
130
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.4 mil M
| USD 3.77 M | 0.15% |
47,498
+921
| +2% | +USD 75.5 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
131
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
USD 923 M
| USD 3.73 M | 0.15% |
+145,937
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9790 M
| USD 3.71 M | 0.15% |
75,852
+23,917
| +46% | +USD 1.18 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
133
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9472 M
| USD 3.67 M | 0.14% |
54,505
+1,373
| +3% | +USD 95.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
Freeport-McMoran
FCX
USD 90.5 mil M
| USD 3.62 M | 0.14% |
51,722
+8,884
| +21% | +USD 605 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
135
Home Depot
HD
USD 355 mil M
| USD 3.6 M | 0.14% |
12,657
-719
| -5% | -USD 236 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
136
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.2 mil M
| USD 3.6 M | 0.14% |
76,264
-5,175
| -6% | -USD 232 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
137
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 3.47 M | 0.14% |
23,252
+836
| +4% | +USD 117 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
Spire
SR
USD 5278 M
| USD 3.44 M | 0.14% |
45,177
+3,175
| +8% | +USD 257 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
139
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 3.43 M | 0.14% |
48,936
+2,557
| +6% | +USD 184 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
140
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.5 mil M
| USD 3.42 M | 0.14% |
136,285
-5,913
| -4% | -USD 153 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
141
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 3.38 M | 0.13% |
23,298
-147
| -0.6% | -USD 21.5 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
142
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5505 M
| USD 3.37 M | 0.13% |
112,782
+22,959
| +26% | +USD 665 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1831 M
| USD 3.36 M | 0.13% |
146,720
+34,067
| +30% | +USD 779 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
144
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 3.34 M | 0.13% |
4,120
-490
| -11% | -USD 416 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
145
United Parcel Service
UPS
USD 95.2 mil M
| USD 3.34 M | 0.13% |
35,699
+1,748
| +5% | +USD 184 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
146
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18 mil M
| USD 3.33 M | 0.13% |
+44,026
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 3.32 M | 0.13% |
34,038
+912
| +3% | +USD 86.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 3.3 M | 0.13% |
101,148
-6,514
| -6% | -USD 223 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
149
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 3.2 M | 0.13% |
25,259
+546
| +2% | +USD 75.2 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
150
ProShares Short High Yield
SJB
USD 58.4 M
| USD 3.17 M | 0.13% |
204,861
-133
| -0.1% | -USD 2.02 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.