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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2465 M
Rotación
23.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.93%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2465 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 280 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 72.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.62%
Posición
857
Nuevas
110
Aumentadas
358
Reducidas
273
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 10 M |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 7.89 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
|
+USD 6.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 6.26 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 4.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.6% |
| 2 | Tecnología | 7.19% |
| 3 | Finanzas | 2.97% |
| 4 | Industriales | 2.35% |
| 5 | Salud | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 8.56 M | 0.35% |
365,215
+5,743
| +2% | +USD 135 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 8.54 M | 0.35% |
106,804
-6,009
| -5% | -USD 481 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
53
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.9 mil M
| USD 8.48 M | 0.34% |
250,596
+7,741
| +3% | +USD 257 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
54
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
USD 872 M
| USD 8.25 M | 0.33% |
160,359
+50,880
| +46% | +USD 2.63 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 8.21 M | 0.33% |
37,239
+10,342
| +38% | +USD 2.35 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
56
Micron Technology
MU
USD 1.11 B
| USD 7.96 M | 0.32% |
6,892
+1,077
| +19% | +USD 808 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 7.94 M | 0.32% |
43,892
+1,322
| +3% | +USD 229 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 7.8 M | 0.32% |
94,130
-16,985
| -15% | -USD 1.35 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
59
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 7.79 M | 0.32% |
32,920
+1,453
| +5% | +USD 334 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 7.78 M | 0.32% |
52,470
-1,283
| -2% | -USD 176 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 7.59 M | 0.31% |
82,861
+2,038
| +3% | +USD 187 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
62
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 7.55 M | 0.31% |
105,914
-1,106
| -1% | -USD 77 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
63
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 7.29 M | 0.3% |
96,206
+2,213
| +2% | +USD 163 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
64
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.5 mil M
| USD 7.22 M | 0.29% |
37,674
+23,980
| +175% | +USD 4.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1623 M
| USD 7.16 M | 0.29% |
110,702
-3,782
| -3% | -USD 243 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
66
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.1 mil M
| USD 7.14 M | 0.29% |
17,435
+169
| +1% | +USD 67 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
67
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 7.13 M | 0.29% |
72,033
-2,428
| -3% | -USD 240 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
68
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
USD 3748 M
| USD 7.03 M | 0.29% |
134,140
-1,360
| -1% | -USD 38.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Duke Energy
DUK
USD 96.3 mil M
| USD 6.99 M | 0.28% |
55,255
+629
| +1% | +USD 79.3 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
70
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 6.93 M | 0.28% |
71,877
+1,783
| +3% | +USD 169 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
71
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.4 mil M
| USD 6.84 M | 0.28% |
219,963
+5,734
| +3% | +USD 173 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 6.78 M | 0.28% |
17,953
-2,815
| -14% | -USD 1.13 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
73
Applied Materials
AMAT
USD 330 mil M
| USD 6.56 M | 0.27% |
9,074
+269
| +3% | +USD 124 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 6.41 M | 0.26% |
12,814
+24
| +0.2% | +USD 11.5 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
75
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 6.39 M | 0.26% |
5,327
+1,398
| +36% | +USD 1.43 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
ROIC
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Csenge Advisory Group mantenía 857 posiciones por un valor de USD 2465 M, un aumento de 13% frente a los USD 2185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Csenge Advisory Group muestra 110 nuevos, Aumentaron 358, 273 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alerian MLP ETF: 189,897 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue First Trust Long Duration Opportunities ETF, por un valor estimado de USD 14.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T2 2026 fue Alerian MLP ETF: 189,897 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T2 2026 fue en First Trust Long Duration Opportunities ETF, con un recorte estimado de USD 14.6 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 33% de su cartera de USD 2465 M en T2 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 110 posiciones nuevas y cerró 93 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2465 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.