Keel Point ポートフォリオ保有銘柄
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4154万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1347万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$617万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$593万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$338万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2756万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$891万 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+$265万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$235万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$220万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.33% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.96% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
$3520億
| $241万 | 0.14% |
42,208
+795
| +2% | +$4.23万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
102
S&P Global
SPGI
$1373億
| $234万 | 0.14% |
5,736
-945
| -14% | -$39.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $227万 | 0.13% |
10,312
-134
| -1% | -$3.04万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
104
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$166億
| $226万 | 0.13% |
18,590
-571
| -3% | -$6.48万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
105
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $225万 | 0.13% |
54,234
+1,668
| +3% | +$6.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
106
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $225万 | 0.13% |
76,330
+60,942
| +396% | +$174万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
$736億
| $222万 | 0.13% |
7,047
-510
| -7% | -$15.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
108
Accenture
ACN
$1480億
| $218万 | 0.13% |
17,554
+1,044
| +6% | +$18.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
109
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$125億
| $218万 | 0.13% |
47,735
+5,136
| +12% | +$22.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
110
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $218万 | 0.13% |
78,688
+21,250
| +37% | +$57.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
111
AutoZone
AZO
$525億
| $213万 | 0.13% |
668
+301
| +82% | +$100万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
112
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $203万 | 0.12% |
39,188
+1,739
| +5% | +$8.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
113
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $197万 | 0.12% |
22,843
+9
| +0% | +$773 |
2017 Q3
35四半期
|
|
114
Costco
COST
$4902億
| $191万 | 0.11% |
2,045
+135
| +7% | +$13.5万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
115
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $191万 | 0.11% |
49,958
+1,340
| +3% | +$5.19万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
116
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $184万 | 0.11% |
5,405
+2,829
| +110% | +$64.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
117
Intel
INTC
$3171億
| $183万 | 0.11% |
13,116
+4,253
| +48% | +$43万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
118
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $180万 | 0.11% |
51,802
+916
| +2% | +$3.02万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
119
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $178万 | 0.11% |
78,171
+4,540
| +6% | +$10.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
120
KLA
KLAC
$1985億
| $178万 | 0.1% |
5,885
+635
| +12% | +$12.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
121
Palantir
PLTR
$4048億
| $176万 | 0.1% |
15,051
-315
| -2% | -$4.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
122
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $172万 | 0.1% |
11,749
+81
| +0.7% | +$1.18万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $172万 | 0.1% |
28,827
+605
| +2% | +$3.56万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
124
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$128億
| $171万 | 0.1% |
33,428
+159
| +0.5% | +$9,935 |
2024 Q4
6四半期
|
|
125
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$613億
| $168万 | 0.1% |
49,592
+5,919
| +14% | +$19.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Keel Pointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keel Pointは539銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$15.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Keel Pointは2026年第2四半期に純新規資金として$6302万を投じ、新たに74銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち251銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、保有株数は33,348株、評価額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を売却しました。
- Keel Pointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、株数は33,348株、評価額は$164万でした。
- Keel Pointは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4154万でした。
- Keel Pointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を減らしました。
- Keel Pointは2026年第2四半期にiShares MSCI Intl Value Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keel Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの47%を占めています。
- Keel Pointは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Keel Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$16.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のKeel Pointの 13F報告書 に基づいています。