Keel Point ポートフォリオ保有銘柄
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4154万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1347万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$617万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$593万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$338万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2756万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$891万 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+$265万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$235万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$220万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.33% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.96% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $129万 | 0.08% |
3,098
+294
| +10% | +$10.9万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
152
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.1億
| $125万 | 0.07% |
63,710
-1,923
| -3% | -$3.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
153
Sprott Physical Gold
PHYS
$143億
| $124万 | 0.07% |
40,968
-2,345
| -5% | -$8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
154
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $123万 | 0.07% |
27,139
+3,309
| +14% | +$15万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
155
Casey's General Stores
CASY
$264億
| $123万 | 0.07% |
1,544
-1,470
| -49% | -$118万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
156
McDonald's
MCD
$1939億
| $117万 | 0.07% |
4,343
-2,899
| -40% | -$83.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
157
Texas Instruments
TXN
$2831億
| $117万 | 0.07% |
3,912
+105
| +3% | +$2.91万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
158
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$27.6億
| $116万 | 0.07% |
36,381
+9,966
| +38% | +$38.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
159
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$96.3億
| $115万 | 0.07% |
17,560
-7
| -0% | -$418 |
2025 Q3
3四半期
|
|
160
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
$9071万
| $115万 | 0.07% |
38,646
-24,963
| -39% | -$71万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
161
Axos Financial
AX
$52.1億
| $112万 | 0.07% |
11,497
+100
| +0.9% | +$9,012 |
2024 Q2
8四半期
|
|
162
Chubb
CB
$1415億
| $111万 | 0.07% |
3,265
+308
| +10% | +$10万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
163
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$152億
| $111万 | 0.07% |
6,742
-93
| -1% | -$1.47万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
164
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$492億
| $110万 | 0.06% |
24,691
-822
| -3% | -$3.52万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
165
Citigroup
C
$2056億
| $108万 | 0.06% |
7,737
-1,042
| -12% | -$13.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
166
Nebius Group N.V.
NBIS
$421億
| $108万 | 0.06% |
3,904
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
167
Morgan Stanley
MS
$2979億
| $108万 | 0.06% |
5,153
-188
| -4% | -$3.72万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
168
iShares Gold Trust
IAU
$590億
| $107万 | 0.06% |
14,233
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
169
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$258億
| $107万 | 0.06% |
+10,443
| 新規 | +$98.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
170
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$224億
| $106万 | 0.06% |
9,899
+14
| +0.1% | +$1,595 |
2024 Q1
9四半期
|
|
171
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $105万 | 0.06% |
20,796
+3,904
| +23% | +$19.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
172
Uber
UBER
$1443億
| $105万 | 0.06% |
14,531
+79
| +0.5% | +$5,793 |
2023 Q2
12四半期
|
|
173
Newmont
NEM
$1231億
| $103万 | 0.06% |
11,066
-104
| -0.9% | -$1.13万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
174
Goldman Sachs
GS
$2673億
| $103万 | 0.06% |
1,019
+91
| +10% | +$8.87万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
175
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$550億
| $103万 | 0.06% |
9,558
+87
| +0.9% | +$9,304 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
Keel Pointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keel Pointは539銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$15.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Keel Pointは2026年第2四半期に純新規資金として$6302万を投じ、新たに74銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち251銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、保有株数は33,348株、評価額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を売却しました。
- Keel Pointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、株数は33,348株、評価額は$164万でした。
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- Keel Pointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を減らしました。
- Keel Pointは2026年第2四半期にiShares MSCI Intl Value Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keel Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの47%を占めています。
- Keel Pointは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Keel Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$16.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のKeel Pointの 13F報告書 に基づいています。