Keel Point 포트폴리오 보유 종목
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4154만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1347만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$617만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$593만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2756만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$891만 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$265만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$235만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.33% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.96% |
| 5 | 금융 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
UnitedHealth
UNH
US$3688억
| US$129만 | 0.08% |
3,098
+294
| +10% | +US$10.9만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
152
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$125만 | 0.07% |
63,710
-1,923
| -3% | -US$3.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
153
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144억
| US$124만 | 0.07% |
40,968
-2,345
| -5% | -US$8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
154
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$123만 | 0.07% |
27,139
+3,309
| +14% | +US$15만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
155
Casey's General Stores
CASY
US$250억
| US$123만 | 0.07% |
1,544
-1,470
| -49% | -US$118만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
156
McDonald's
MCD
US$1821억
| US$117만 | 0.07% |
4,343
-2,899
| -40% | -US$83.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
157
Texas Instruments
TXN
US$2861억
| US$117만 | 0.07% |
3,912
+105
| +3% | +US$2.91만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
158
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$29.9억
| US$116만 | 0.07% |
36,381
+9,966
| +38% | +US$38.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
159
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101억
| US$115만 | 0.07% |
17,560
-7
| -0% | -US$418 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
160
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$9012만
| US$115만 | 0.07% |
38,646
-24,963
| -39% | -US$71만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
161
Axos Financial
AX
US$52.5억
| US$112만 | 0.07% |
11,497
+100
| +0.9% | +US$9.01천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
162
Chubb
CB
US$1384억
| US$111만 | 0.07% |
3,265
+308
| +10% | +US$10만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
163
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$159억
| US$111만 | 0.07% |
6,742
-93
| -1% | -US$1.47만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
164
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$496억
| US$110만 | 0.06% |
24,691
-822
| -3% | -US$3.52만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
165
Citigroup
C
US$2082억
| US$108만 | 0.06% |
7,737
-1,042
| -12% | -US$13.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
166
Nebius Group N.V.
NBIS
US$468억
| US$108만 | 0.06% |
3,904
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
167
Morgan Stanley
MS
US$2974억
| US$108만 | 0.06% |
5,153
-188
| -4% | -US$3.72만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
168
iShares Gold Trust
IAU
US$596억
| US$107만 | 0.06% |
14,233
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
169
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$261억
| US$107만 | 0.06% |
+10,443
| 신규 | +US$98.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$216억
| US$106만 | 0.06% |
9,899
+14
| +0.1% | +US$1.6천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
171
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$105만 | 0.06% |
20,796
+3,904
| +23% | +US$19.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
172
Uber
UBER
US$1343억
| US$105만 | 0.06% |
14,531
+79
| +0.5% | +US$5.79천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
173
Newmont
NEM
US$1162억
| US$103만 | 0.06% |
11,066
-104
| -0.9% | -US$1.13만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
174
Goldman Sachs
GS
US$2701억
| US$103만 | 0.06% |
1,019
+91
| +10% | +US$8.87만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
175
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$103만 | 0.06% |
9,558
+87
| +0.9% | +US$9.3천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keel Point 측은 US$16.9억 상당의 539개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Keel Point 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6302만 규모를 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, 33,348주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$2756만 규모 줄였어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, US$164만 상당의 33,348주를 매수했어요.
- Keel Point 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4154만 규모예요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2756만예요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 47% 비중을 차지해요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Keel Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Keel Point의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.