Keel Point 포트폴리오 보유 종목
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4154만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1347만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$617만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$593만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2756만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$891만 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$265만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$235만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.33% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.96% |
| 5 | 금융 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
US$3434억
| US$241만 | 0.14% |
42,208
+795
| +2% | +US$4.23만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
102
S&P Global
SPGI
US$1370억
| US$234만 | 0.14% |
5,736
-945
| -14% | -US$39.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
US$1275억
| US$227만 | 0.13% |
10,312
-134
| -1% | -US$3.04만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
104
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$162억
| US$226만 | 0.13% |
18,590
-571
| -3% | -US$6.48만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
105
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$225만 | 0.13% |
54,234
+1,668
| +3% | +US$6.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
106
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$710억
| US$225만 | 0.13% |
76,330
+60,942
| +396% | +US$174만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
US$740억
| US$222만 | 0.13% |
7,047
-510
| -7% | -US$15.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
108
Accenture
ACN
US$1623억
| US$218만 | 0.13% |
17,554
+1,044
| +6% | +US$18.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
109
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$120억
| US$218만 | 0.13% |
47,735
+5,136
| +12% | +US$22.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
110
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$662억
| US$218만 | 0.13% |
78,688
+21,250
| +37% | +US$57.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
111
AutoZone
AZO
US$533억
| US$213만 | 0.13% |
668
+301
| +82% | +US$100만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
112
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$125억
| US$203만 | 0.12% |
39,188
+1,739
| +5% | +US$8.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
113
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$197만 | 0.12% |
22,843
+9
| +0% | +US$773 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
114
Costco
COST
US$4722억
| US$191만 | 0.11% |
2,045
+135
| +7% | +US$13.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
115
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$153억
| US$191만 | 0.11% |
49,958
+1,340
| +3% | +US$5.19만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
116
Palo Alto Networks
PANW
US$2575억
| US$184만 | 0.11% |
5,405
+2,829
| +110% | +US$64.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
117
Intel
INTC
US$2777억
| US$183만 | 0.11% |
13,116
+4,253
| +48% | +US$43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
118
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$180만 | 0.11% |
51,802
+916
| +2% | +US$3.02만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
119
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$432억
| US$178만 | 0.11% |
78,171
+4,540
| +6% | +US$10.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
120
KLA
KLAC
US$1691억
| US$178만 | 0.1% |
5,885
+635
| +12% | +US$12.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
121
Palantir
PLTR
US$3725억
| US$176만 | 0.1% |
15,051
-315
| -2% | -US$4.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
122
Procter & Gamble
PG
US$3873억
| US$172만 | 0.1% |
11,749
+81
| +0.7% | +US$1.18만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1146억
| US$172만 | 0.1% |
28,827
+605
| +2% | +US$3.56만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
124
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$141억
| US$171만 | 0.1% |
33,428
+159
| +0.5% | +US$9.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
125
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$590억
| US$168만 | 0.1% |
49,592
+5,919
| +14% | +US$19.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keel Point 측은 US$16.9억 상당의 539개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Keel Point 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6302만 규모를 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, 33,348주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$2756만 규모 줄였어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, US$164만 상당의 33,348주를 매수했어요.
- Keel Point 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4154만 규모예요.
- Keel Point의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2756만예요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keel Point의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 47% 비중을 차지해요.
- Keel Point 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Keel Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Keel Point의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.