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Keel Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 1693 M
Rotación
18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
20.79%
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+265.49%
AUM
USD 1693 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.68%
Posición
539
Nuevas
74
Aumentadas
251
Reducidas
147
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 6.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 3.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.33% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.96% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.41 M | 0.14% |
42,208
+795
| +2% | +USD 42.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
102
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 2.34 M | 0.14% |
5,736
-945
| -14% | -USD 399 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 2.27 M | 0.13% |
10,312
-134
| -1% | -USD 30.4 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
104
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 2.26 M | 0.13% |
18,590
-571
| -3% | -USD 64.8 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
105
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 2.25 M | 0.13% |
54,234
+1,668
| +3% | +USD 67 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
106
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 2.25 M | 0.13% |
76,330
+60,942
| +396% | +USD 1.74 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 2.22 M | 0.13% |
7,047
-510
| -7% | -USD 157 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
108
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 2.18 M | 0.13% |
17,554
+1,044
| +6% | +USD 181 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
109
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.5 mil M
| USD 2.18 M | 0.13% |
47,735
+5,136
| +12% | +USD 223 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
110
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 2.18 M | 0.13% |
78,688
+21,250
| +37% | +USD 573 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
111
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 2.13 M | 0.13% |
668
+301
| +82% | +USD 1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
112
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 2.03 M | 0.12% |
39,188
+1,739
| +5% | +USD 87 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
113
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 1.97 M | 0.12% |
22,843
+9
| +0% | +USD 773 |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
114
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 1.91 M | 0.11% |
2,045
+135
| +7% | +USD 135 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
115
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 1.91 M | 0.11% |
49,958
+1,340
| +3% | +USD 51.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
116
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 1.84 M | 0.11% |
5,405
+2,829
| +110% | +USD 648 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
117
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 1.83 M | 0.11% |
13,116
+4,253
| +48% | +USD 430 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 1.8 M | 0.11% |
51,802
+916
| +2% | +USD 30.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
119
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 1.78 M | 0.11% |
78,171
+4,540
| +6% | +USD 103 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
120
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 1.78 M | 0.1% |
5,885
+635
| +12% | +USD 126 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
121
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 1.76 M | 0.1% |
15,051
-315
| -2% | -USD 43 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
122
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.72 M | 0.1% |
11,749
+81
| +0.7% | +USD 11.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1.72 M | 0.1% |
28,827
+605
| +2% | +USD 35.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
124
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 12.8 mil M
| USD 1.71 M | 0.1% |
33,428
+159
| +0.5% | +USD 9.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 1.68 M | 0.1% |
49,592
+5,919
| +14% | +USD 196 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keel Point en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keel Point mantenía 539 posiciones por un valor de USD 1693 M, un aumento de 12% frente a los USD 1513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Keel Point destinó USD 63 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 74 nuevas posiciones y aumentó 251 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 27.6 M.
- La mayor compra de Keel Point en T2 2026 fue WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33,348 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Keel Point fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.5 M.
- La mayor reducción de Keel Point durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 27.6 M.
- Keel Point cerró por completo su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Keel Point representan 47% de su cartera de USD 1693 M en T2 2026.
- Keel Point abrió 74 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keel Point aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1693 M.
Según el Informe 13F de Keel Point correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.