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Keel Point Ativos da carteira
AUM
US$ 1,69 bi
Giro
18,37%
Retorno est. (1 ano)
20,79%
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,79%
Retorno est. (3 anos)
+76,44%
Retorno est. (5 anos)
+75,31%
Retorno est. (10 anos)
+265,49%
AUM
US$ 1,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,68%
Posição
539
Nova
74
Aumentada
251
Reduzida
147
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 41,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 6,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,33% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,96% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 2,41 mi | 0,14% |
42.208
+795
| +2% | +US$ 42,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
102
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 2,34 mi | 0,14% |
5.736
-945
| -14% | -US$ 399 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 2,27 mi | 0,13% |
10.312
-134
| -1% | -US$ 30,4 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
104
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 2,26 mi | 0,13% |
18.590
-571
| -3% | -US$ 64,8 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
105
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 2,25 mi | 0,13% |
54.234
+1.668
| +3% | +US$ 67 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
106
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 2,25 mi | 0,13% |
76.330
+60.942
| +396% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 2,22 mi | 0,13% |
7.047
-510
| -7% | -US$ 157 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
108
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 2,18 mi | 0,13% |
17.554
+1.044
| +6% | +US$ 181 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
109
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,5 bi
| US$ 2,18 mi | 0,13% |
47.735
+5.136
| +12% | +US$ 223 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
110
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 2,18 mi | 0,13% |
78.688
+21.250
| +37% | +US$ 573 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
111
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 2,13 mi | 0,13% |
668
+301
| +82% | +US$ 1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
112
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 2,03 mi | 0,12% |
39.188
+1.739
| +5% | +US$ 87 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
113
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 1,97 mi | 0,12% |
22.843
+9
| +0% | +US$ 773 |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
114
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 1,91 mi | 0,11% |
2.045
+135
| +7% | +US$ 135 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
115
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 1,91 mi | 0,11% |
49.958
+1.340
| +3% | +US$ 51,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
116
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 1,84 mi | 0,11% |
5.405
+2.829
| +110% | +US$ 648 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
117
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 1,83 mi | 0,11% |
13.116
+4.253
| +48% | +US$ 430 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 1,8 mi | 0,11% |
51.802
+916
| +2% | +US$ 30,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
119
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 1,78 mi | 0,11% |
78.171
+4.540
| +6% | +US$ 103 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
120
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 1,78 mi | 0,1% |
5.885
+635
| +12% | +US$ 126 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
121
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 1,76 mi | 0,1% |
15.051
-315
| -2% | -US$ 43 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
122
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 1,72 mi | 0,1% |
11.749
+81
| +0,7% | +US$ 11,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,72 mi | 0,1% |
28.827
+605
| +2% | +US$ 35,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
124
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 12,8 bi
| US$ 1,71 mi | 0,1% |
33.428
+159
| +0,5% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 1,68 mi | 0,1% |
49.592
+5.919
| +14% | +US$ 196 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keel Point no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keel Point detinha 539 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Keel Point alocou US$ 63 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 74 novas posições e aumentando 251 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior compra de Keel Point no T2 2026 foi WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Keel Point foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,5 mi.
- A maior redução de Keel Point em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- Keel Point encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Keel Point representam 47% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Keel Point abriu 74 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keel Point subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Keel Point referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.