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Keel Point Ativos da carteira
AUM
US$ 1,69 bi
Giro
18,37%
Retorno est. (1 ano)
20,79%
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,79%
Retorno est. (3 anos)
+76,44%
Retorno est. (5 anos)
+75,31%
Retorno est. (10 anos)
+265,49%
AUM
US$ 1,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,68%
Posição
539
Nova
74
Aumentada
251
Reduzida
147
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 41,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 6,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,33% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,96% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 1,68 mi | 0,1% |
5.579
-339
| -6% | -US$ 95,3 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
127
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,88 bi
| US$ 1,64 mi | 0,1% |
+33.348
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 1,63 mi | 0,1% |
3.180
+214
| +7% | +US$ 107 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
129
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 1,6 mi | 0,09% |
1.362
+88
| +7% | +US$ 89,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
130
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 1,6 mi | 0,09% |
9.642
+1.099
| +13% | +US$ 205 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
131
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,09% |
10.073
+28
| +0,3% | +US$ 4,31 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
132
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,76 bi
| US$ 1,57 mi | 0,09% |
10.638
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
133
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,77 bi
| US$ 1,55 mi | 0,09% |
16.626
+517
| +3% | +US$ 45,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 167 mi
| US$ 1,55 mi | 0,09% |
32.402
-83
| -0,3% | -US$ 3,92 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
135
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 1,53 mi | 0,09% |
4.087
+351
| +9% | +US$ 110 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
136
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 1,5 mi | 0,09% |
36.315
+58
| +0,2% | +US$ 2,39 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
137
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,1 bi
| US$ 1,49 mi | 0,09% |
9.100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 1,48 mi | 0,09% |
18.033
-1.260
| -7% | -US$ 106 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
139
Dycom Industries
DY
US$ 6,68 bi
| US$ 1,47 mi | 0,09% |
2.899
-187
| -6% | -US$ 81,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 1,46 mi | 0,09% |
15.159
+840
| +6% | +US$ 80,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
141
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,47 bi
| US$ 1,46 mi | 0,09% |
33.562
+2.812
| +9% | +US$ 111 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
142
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 1,44 mi | 0,08% |
7.760
+814
| +12% | +US$ 141 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
143
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 1,41 mi | 0,08% |
2.961
-198
| -6% | -US$ 80,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
144
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 1,4 mi | 0,08% |
9.538
+270
| +3% | +US$ 48,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
145
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 1,4 mi | 0,08% |
13.668
+589
| +5% | +US$ 59,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
146
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
607
+112
| +23% | +US$ 160 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 1,37 mi | 0,08% |
8.741
+20
| +0,2% | +US$ 3,05 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
148
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,08% |
25.830
-1.194
| -4% | -US$ 68,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
149
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 1,33 mi | 0,08% |
669
-38
| -5% | -US$ 60,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
150
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 1,29 mi | 0,08% |
7.128
+218
| +3% | +US$ 37,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keel Point no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keel Point detinha 539 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Keel Point alocou US$ 63 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 74 novas posições e aumentando 251 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior compra de Keel Point no T2 2026 foi WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Keel Point foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,5 mi.
- A maior redução de Keel Point em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- Keel Point encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Keel Point representam 47% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Keel Point abriu 74 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keel Point subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Keel Point referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.