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Keel Point Ativos da carteira
AUM
US$ 1,69 bi
Giro
18,37%
Retorno est. (1 ano)
20,79%
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,79%
Retorno est. (3 anos)
+76,44%
Retorno est. (5 anos)
+75,31%
Retorno est. (10 anos)
+265,49%
AUM
US$ 1,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,68%
Posição
539
Nova
74
Aumentada
251
Reduzida
147
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 41,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 6,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,33% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,96% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 1,29 mi | 0,08% |
3.098
+294
| +10% | +US$ 109 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
152
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 1,25 mi | 0,07% |
63.710
-1.923
| -3% | -US$ 37,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
153
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,07% |
40.968
-2.345
| -5% | -US$ 80 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
154
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
27.139
+3.309
| +14% | +US$ 150 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
155
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,4 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
1.544
-1.470
| -49% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
156
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
4.343
-2.899
| -40% | -US$ 831 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
157
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
3.912
+105
| +3% | +US$ 29,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
158
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,76 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
36.381
+9.966
| +38% | +US$ 388 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,07% |
17.560
-7
| -0% | -US$ 418 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$ 90,7 mi
| US$ 1,15 mi | 0,07% |
38.646
-24.963
| -39% | -US$ 710 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
161
Axos Financial
AX
US$ 5,21 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
11.497
+100
| +0,9% | +US$ 9,01 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
162
Chubb
CB
US$ 141 bi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
3.265
+308
| +10% | +US$ 100 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
163
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,2 bi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
6.742
-93
| -1% | -US$ 14,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
164
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,06% |
24.691
-822
| -3% | -US$ 35,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
165
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
7.737
-1.042
| -12% | -US$ 136 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
166
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 42,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
3.904
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
5.153
-188
| -4% | -US$ 37,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
168
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59 bi
| US$ 1,07 mi | 0,06% |
14.233
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
169
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,8 bi
| US$ 1,07 mi | 0,06% |
+10.443
| Nova | +US$ 985 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
9.899
+14
| +0,1% | +US$ 1,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
171
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,06% |
20.796
+3.904
| +23% | +US$ 197 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
172
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1,05 mi | 0,06% |
14.531
+79
| +0,5% | +US$ 5,79 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
173
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
11.066
-104
| -0,9% | -US$ 11,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
174
Goldman Sachs
GS
US$ 267 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
1.019
+91
| +10% | +US$ 88,7 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
175
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
9.558
+87
| +0,9% | +US$ 9,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keel Point no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keel Point detinha 539 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Keel Point alocou US$ 63 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 74 novas posições e aumentando 251 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior compra de Keel Point no T2 2026 foi WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Keel Point foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,5 mi.
- A maior redução de Keel Point em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- Keel Point encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Keel Point representam 47% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Keel Point abriu 74 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keel Point subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Keel Point referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.