Keel Point Ativos da carteira
Keel Point is an independent wealth manager and asset manager serving individuals, families, business owners, foundations, endowments and corporate retirement plans. It results from a January 2015 merger of two advisers, Keel Point, founded in 1998, and Blue Creek Investment Partners, founded in 2003; the surviving Blue Creek entity took the Keel Point name. It also acts as an outsourced chief investment officer for endowments, foundations and other institutions. Its owner, Keel Point Partners, formed Keel Point Trust Company, a trust company under South Dakota law, in 2025.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 41,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 6,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,33% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,96% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 840 mil | 0,05% |
6.110
+5
| +0,1% | +US$ 660 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 835 mil | 0,05% |
16.434
+22
| +0,1% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
203
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 835 mil | 0,05% |
1.960
+310
| +19% | +US$ 125 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
204
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 835 mil | 0,05% |
7.121
+64
| +0,9% | +US$ 7,37 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
205
Entergy
ETR
US$ 53,1 bi
| US$ 830 mil | 0,05% |
7.230
-454
| -6% | -US$ 51,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
206
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,82 bi
| US$ 816 mil | 0,05% |
49.027
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
207
United States Oil Fund
USO
US$ 1,85 bi
| US$ 815 mil | 0,05% |
7.655
+409
| +6% | +US$ 53,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
208
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,88 bi
| US$ 805 mil | 0,05% |
26.518
+182
| +0,7% | +US$ 5,38 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 803 mil | 0,05% |
5.553
+2.137
| +63% | +US$ 292 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
210
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 798 mil | 0,05% |
2.204
-403
| -15% | -US$ 138 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
211
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 792 mil | 0,05% |
15.889
+213
| +1% | +US$ 10,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
212
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 789 mil | 0,05% |
3.611
+1.698
| +89% | +US$ 342 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
213
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 785 mil | 0,05% |
2.215
-12
| -0,5% | -US$ 4,11 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 781 mil | 0,05% |
8.740
-2.219
| -20% | -US$ 184 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
215
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 767 mil | 0,05% |
1.505
+44
| +3% | +US$ 23,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
216
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 756 mil | 0,04% |
3.493
+111
| +3% | +US$ 24,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
217
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 748 mil | 0,04% |
6.369
+3
| +0% | +US$ 333 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
218
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 746 mil | 0,04% |
20.638
+14
| +0,1% | +US$ 463 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
219
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 735 mil | 0,04% |
7.068
+494
| +8% | +US$ 58,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
220
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 725 mil | 0,04% |
2.143
+168
| +9% | +US$ 53,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
221
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 328 mi
| US$ 717 mil | 0,04% |
14.331
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
222
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$ 242 mi
| US$ 717 mil | 0,04% |
11.686
-161
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
223
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 716 mil | 0,04% |
5.654
-534
| -9% | -US$ 67,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
224
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 715 mil | 0,04% |
731
+82
| +13% | +US$ 75,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
225
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 711 mil | 0,04% |
10.169
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keel Point no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keel Point detinha 539 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Keel Point alocou US$ 63 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 74 novas posições e aumentando 251 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior compra de Keel Point no T2 2026 foi WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Keel Point foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,5 mi.
- A maior redução de Keel Point em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- Keel Point encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Keel Point representam 47% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Keel Point abriu 74 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keel Point subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Keel Point referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.