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Keel Point Portfolio-Positionen
AUM
1,69 Mrd. $
Umschlag
18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+265,49 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,68 %
Position
539
Neu
74
Aufgestockt
251
Reduziert
147
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,2 Mrd. $
| 840.285 $ | 0,05 % |
6.110
+5
| +0,1 % | +660 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
7,99 Mrd. $
| 835.336 $ | 0,05 % |
16.434
+22
| +0,1 % | +1.128 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
203
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 835.081 $ | 0,05 % |
1.960
+310
| +19 % | +125.013 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
204
Aflac
AFL
60,6 Mrd. $
| 834.964 $ | 0,05 % |
7.121
+64
| +0,9 % | +7.368 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
205
Entergy
ETR
51,4 Mrd. $
| 830.403 $ | 0,05 % |
7.230
-454
| -6 % | -51.180 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
206
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,8 Mrd. $
| 816.055 $ | 0,05 % |
49.027
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
207
United States Oil Fund
USO
1,85 Mrd. $
| 814.798 $ | 0,05 % |
7.655
+409
| +6 % | +53.594 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
208
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,9 Mrd. $
| 805.352 $ | 0,05 % |
26.518
+182
| +0,7 % | +5.377 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
209
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 803.071 $ | 0,05 % |
5.553
+2.137
| +63 % | +292.185 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
210
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
| 798.137 $ | 0,05 % |
2.204
-403
| -15 % | -137.952 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
211
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
| 791.614 $ | 0,05 % |
15.889
+213
| +1 % | +10.478 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
212
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 788.746 $ | 0,05 % |
3.611
+1.698
| +89 % | +342.211 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
213
General Dynamics
GD
96,6 Mrd. $
| 784.544 $ | 0,05 % |
2.215
-12
| -0,5 % | -4.110 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
214
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 781.313 $ | 0,05 % |
8.740
-2.219
| -20 % | -183.879 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
215
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 766.712 $ | 0,05 % |
1.505
+44
| +3 % | +23.788 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
216
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 756.112 $ | 0,04 % |
3.493
+111
| +3 % | +24.695 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
217
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 748.304 $ | 0,04 % |
6.369
+3
| +0 % | +333 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
218
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 745.645 $ | 0,04 % |
20.638
+14
| +0,1 % | +463 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
219
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| 734.805 $ | 0,04 % |
7.068
+494
| +8 % | +58.550 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
220
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 724.945 $ | 0,04 % |
2.143
+168
| +9 % | +53.789 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
221
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
323 Mio. $
| 716.507 $ | 0,04 % |
14.331
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
222
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
237 Mio. $
| 716.502 $ | 0,04 % |
11.686
-161
| -1 % | -9.579 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
223
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
| 715.685 $ | 0,04 % |
5.654
-534
| -9 % | -67.360 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
224
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
| 715.460 $ | 0,04 % |
731
+82
| +13 % | +75.118 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
225
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 710.838 $ | 0,04 % |
10.169
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .