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Keel Point Portfolio-Positionen
AUM
1,69 Mrd. $
Umschlag
18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+265,49 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,68 %
Position
539
Neu
74
Aufgestockt
251
Reduziert
147
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,93 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
10.039
-1.771
| -15 % | -179.698 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
177
Inspire 100 ETF
BIBL
509 Mio. $
| 995.941 $ | 0,06 % |
17.207
-84
| -0,5 % | -4.481 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
178
Block Inc
XYZ
44,8 Mrd. $
| 991.419 $ | 0,06 % |
13.045
-323
| -2 % | -22.706 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
179
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 991.261 $ | 0,06 % |
6.082
-17.143
| -74 % | -2,65 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
180
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 976.243 $ | 0,06 % |
6.229
+214
| +4 % | +32.081 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
181
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 974.058 $ | 0,06 % |
14.264
+347
| +2 % | +22.563 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
182
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 954.487 $ | 0,06 % |
11.550
+378
| +3 % | +30.378 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
| 949.369 $ | 0,06 % |
7.943
-9
| -0,1 % | -985 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
184
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 947.880 $ | 0,06 % |
18.086
+486
| +3 % | +25.477 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
185
Marvell Technology
MRVL
210 Mrd. $
| 946.716 $ | 0,06 % |
3.178
+784
| +33 % | +157.199 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
186
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 941.560 $ | 0,06 % |
3.462
+348
| +11 % | +91.378 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
187
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 936.540 $ | 0,06 % |
8.487
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
188
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 927.382 $ | 0,05 % |
21.903
+158
| +0,7 % | +7.412 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
189
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
| 918.441 $ | 0,05 % |
6.273
-54
| -0,9 % | -7.443 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
190
Quanta Services
PWR
84,8 Mrd. $
| 910.793 $ | 0,05 % |
1.265
+135
| +12 % | +92.276 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
191
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| 902.502 $ | 0,05 % |
2.882
+70
| +2 % | +25.434 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
192
AT&T
T
140 Mrd. $
| 897.194 $ | 0,05 % |
43.343
-235
| -0,5 % | -5.833 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
193
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 896.844 $ | 0,05 % |
10.218
-1.829
| -15 % | -165.443 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
194
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 892.958 $ | 0,05 % |
7.068
+464
| +7 % | +61.136 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
195
Trane Technologies
TT
100 Mrd. $
| 891.459 $ | 0,05 % |
1.815
+156
| +9 % | +72.958 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
196
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
| 885.782 $ | 0,05 % |
5.412
-1.846
| -25 % | -291.862 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
197
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 884.960 $ | 0,05 % |
8.087
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
198
Williams Companies
WMB
87,8 Mrd. $
| 845.908 $ | 0,05 % |
11.379
-1.638
| -13 % | -120.542 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
199
Ambarella
AMBA
2,95 Mrd. $
| 843.843 $ | 0,05 % |
9.835
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
200
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
| 840.889 $ | 0,05 % |
15.376
+99
| +0,6 % | +5.174 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .