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Keel Point Portfolio-Positionen
AUM
1,69 Mrd. $
Umschlag
18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+265,49 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,68 %
Position
539
Neu
74
Aufgestockt
251
Reduziert
147
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,08 % |
3.098
+294
| +10 % | +108.971 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
152
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,07 % |
63.710
-1.923
| -3 % | -37.778 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
153
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,07 % |
40.968
-2.345
| -5 % | -80.011 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
154
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
27.139
+3.309
| +14 % | +149.871 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
155
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
1.544
-1.470
| -49 % | -1,18 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
156
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
4.343
-2.899
| -40 % | -831.277 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
157
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
3.912
+105
| +3 % | +29.130 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
158
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
36.381
+9.966
| +38 % | +388.409 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
17.560
-7
| -0 % | -418 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
160
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
90,4 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
38.646
-24.963
| -39 % | -709.723 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
161
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
11.497
+100
| +0,9 % | +9.012 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
162
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
3.265
+308
| +10 % | +100.460 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
163
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
6.742
-93
| -1 % | -14.675 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
164
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
24.691
-822
| -3 % | -35.168 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
165
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
7.737
-1.042
| -12 % | -135.646 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
166
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
3.904
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
167
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
5.153
-188
| -4 % | -37.229 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
168
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,06 % |
14.233
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
169
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,06 % |
+10.443
| Neu | +985.398 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
9.899
+14
| +0,1 % | +1.595 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
171
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
20.796
+3.904
| +23 % | +197.198 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
172
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
14.531
+79
| +0,5 % | +5.793 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
173
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
11.066
-104
| -0,9 % | -11.329 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
174
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
1.019
+91
| +10 % | +88.720 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
175
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
9.558
+87
| +0,9 % | +9.304 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .