Keel Points Sovereign's Capital Flourish Fund SOVF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Keel Point Aktiendetails zu SOVF Fondsaktivität für SOVF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,15 Mio. $	Verkaufen	38.646 -24.963	-39 %	-709.723 $	0,07 %	160
2026 Q1	1,71 Mio. $	Kaufen	63.609 +3.122	+5 %	+89.660 $	0,11 %	115
2025 Q4	1,77 Mio. $	Kaufen	60.487 +94	+0,2 %	+2.732 $	0,11 %	121
2025 Q3	1,83 Mio. $	Verkaufen	60.393 -1.432	-2 %	-43.499 $	0,11 %	123
2025 Q2	1,86 Mio. $	Kaufen	61.825 +12.817	+26 %	+371.933 $	0,12 %	118
2025 Q1	1,46 Mio. $	Verkaufen	49.008 -28.866	-37 %	-899.834 $	0,11 %	117
2024 Q4	2,39 Mio. $	Kaufen	77.874 +13.891	+22 %	+436.266 $	0,19 %	86
2024 Q3	1,94 Mio. $	Kaufen	63.983 +5.059	+9 %	+151.192 $	0,16 %	96
2024 Q2	1,74 Mio. $	Kaufen	58.924 +31.749	+117 %	+906.666 $	0,16 %	102
2024 Q1	808.467 $	Kaufen	27.175 +14.993	+123 %	+424.651 $	0,08 %	149
2023 Q4	345.739 $	Kaufen	+12.182	Neu	+314.659 $	0,04 %	238

Weitere Fonds mit SOVF im Portfolio

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama 2,97 Mrd. $ AUM 28,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vident Advisory Alpharetta, Georgia 13,9 Mrd. $ AUM 53,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Iconiq Capital San Francisco, California 3,47 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 2,09 Mrd. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFS

Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 436 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OWM

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAM

BOS Asset Management Springfield, Illinois 428 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

World Investment Advisors Santa Barbara, California 6,04 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOVF-Position von Keel Point: Q2 2026 im Rückblick

Keel Point verringerte seine Beteiligung an Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) im Q2 2026 um 39 %, verkaufte schätzungsweise 709.723 $ und hielt danach 38.646 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #160.

Keel Point meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SOVF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOVF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 38.646 Aktien von Sovereign's Capital Flourish Fund im Wert von 1,15 Mio. $.
Keel Point verkaufte 24.963 Aktien von Sovereign's Capital Flourish Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 709.723 $.
Sovereign's Capital Flourish Fund machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Keel Point aus und war dessen Position auf Rang 160.
Keel Point meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Sovereign's Capital Flourish Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Keel Point in Sovereign's Capital Flourish Fund erreichte im Q4 2024 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sovereign's Capital Flourish Fund.

Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .