EverSource Wealth Advisorss Sovereign's Capital Flourish Fund SOVF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu SOVF Fondsaktivität für SOVF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12,2 Mio. $	Verkaufen	409.027 -191.687	-32 %	-5,45 Mio. $	0,41 %	55
2026 Q1	16,1 Mio. $	Kaufen	600.714 +145.551	+32 %	+4,18 Mio. $	0,49 %	44
2025 Q4	13,3 Mio. $	Verkaufen	455.163 -287.697	-39 %	-8,36 Mio. $	0,49 %	52
2025 Q3	22,5 Mio. $	Verkaufen	742.860 -109.032	-13 %	-3,31 Mio. $	0,89 %	25
2025 Q2	25,7 Mio. $	Kaufen	851.892 +64.460	+8 %	+1,87 Mio. $	1,16 %	16
2025 Q1	23,4 Mio. $	Kaufen	787.432 +47.077	+6 %	+1,47 Mio. $	1,28 %	11
2024 Q4	22,8 Mio. $	Kaufen	740.355 +59.670	+9 %	+1,87 Mio. $	1,28 %	13
2024 Q3	20,7 Mio. $	Kaufen	680.685 +37.215	+6 %	+1,11 Mio. $	1,31 %	11
2024 Q2	19,9 Mio. $	Kaufen	643.470 +76.246	+13 %	+2,18 Mio. $	1,32 %	10
2024 Q1	15,7 Mio. $	Kaufen	567.224 +110.934	+24 %	+3,14 Mio. $	1,24 %	15
2023 Q4	12,9 Mio. $	Kaufen	+456.290	Neu	+11,8 Mio. $	1,19 %	15

Weitere Fonds mit SOVF im Portfolio

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vident Advisory Alpharetta, Georgia 13,9 Mrd. $ AUM 53,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Iconiq Capital San Francisco, California 3,47 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 2,09 Mrd. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFS

Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 436 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OWM

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAM

BOS Asset Management Springfield, Illinois 428 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

World Investment Advisors Santa Barbara, California 6,04 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keel Point Huntsville, Alabama 1,69 Mrd. $ AUM 20,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOVF-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) im Q2 2026 um 32 %, verkaufte schätzungsweise 5,45 Mio. $ und hielt danach 409.027 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SOVF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 25,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOVF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 409.027 Aktien von Sovereign's Capital Flourish Fund im Wert von 12,2 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 191.687 Aktien von Sovereign's Capital Flourish Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Sovereign's Capital Flourish Fund machte in Q2 2026 0,41 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 55.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Sovereign's Capital Flourish Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Sovereign's Capital Flourish Fund erreichte im Q2 2025 mit 25,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sovereign's Capital Flourish Fund.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .