OneAscent Wealth Managements Sovereign's Capital Flourish Fund SOVF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Wealth Management Aktiendetails zu SOVF Fondsaktivität für SOVF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,9 Mio. $	Verkaufen	63.937 -10.122	-14 %	-315.055 $	0,6 %	20
2026 Q2	2,2 Mio. $	Kaufen	74.059 +10.164	+16 %	+288.973 $	0,66 %	21
2026 Q1	1,71 Mio. $	Kaufen	63.895 +194	+0,3 %	+5.571 $	0,57 %	22
2025 Q4	1,86 Mio. $	Verkaufen	63.701 -17	-0 %	-494 $	0,62 %	23
2025 Q3	1,93 Mio. $	Verkaufen	63.718 -5.465	-8 %	-166.005 $	0,65 %	23
2025 Q2	2,09 Mio. $	Kaufen	+69.183	Neu	+2,01 Mio. $	0,77 %	17

Weitere Fonds mit SOVF im Portfolio

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama 3,11 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 1,63 Mrd. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BOS Asset Management Springfield, Illinois 428 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arete Wealth Advisors Chicago, Illinois 1,58 Mrd. $ AUM 24,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Family Office Birmingham, Alabama 242 Mio. $ AUM 28,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOVF-Position von OneAscent Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

OneAscent Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 315.055 $ und hielt danach 63.937 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $. Die Position macht 0,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

OneAscent Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SOVF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOVF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt OneAscent Wealth Management 63.937 Aktien von Sovereign's Capital Flourish Fund im Wert von 1,9 Mio. $.
OneAscent Wealth Management verkaufte 10.122 Aktien von Sovereign's Capital Flourish Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 315.055 $.
Sovereign's Capital Flourish Fund machte in Q3 2026 0,6 % des Portfolios von OneAscent Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 20.
OneAscent Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Sovereign's Capital Flourish Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von OneAscent Wealth Management in Sovereign's Capital Flourish Fund erreichte im Q2 2026 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sovereign's Capital Flourish Fund.

Auf Grundlage der von OneAscent Wealth Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .