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OWM

OneAscent Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,37 %
Position
186
Neu
29
Aufgestockt
47
Reduziert
88
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,97 Mio. $
2
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+4,47 Mio. $
3
OAIM-Symbol
OneAscent International Equity ETF
OAIM
+3,35 Mio. $
4
CARY-Symbol
Angel Oak Income ETF
CARY
+2,28 Mio. $
5
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+6,98 Mio. $
2
OALC-Symbol
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
+3,81 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+2,99 Mio. $
4
OASC-Symbol
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
+2,06 Mio. $
5
OAEM-Symbol
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,73 %
2 Finanzwesen 3,42 %
3 Technologie 3,24 %
4 Industrie 1,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OACP-Symbol
1
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
270 Mio. $
58,9 Mio. $ 17,55 %
2.592.408
+30.506
+1 % +693.850 $
2022 Q1
17 Quartale
OAIM-Symbol
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
381 Mio. $
49,1 Mio. $ 14,64 %
1.026.961
+72.224
+8 % +3,35 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
OALC-Symbol
3
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
269 Mio. $
43,9 Mio. $ 13,09 %
1.070.324
-97.741
-8 % -3,81 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
OAEM-Symbol
4
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
130 Mio. $
21,2 Mio. $ 6,32 %
424.946
-23.484
-5 % -1,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
OASC-Symbol
5
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
95,1 Mio. $
18,7 Mio. $ 5,57 %
519.509
-61.744
-11 % -2,06 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ELCV-Symbol
6
Eventide High Dividend ETF
ELCV
300 Mio. $
9,02 Mio. $ 2,69 %
274.331
+31.010
+13 % +964.926 $
2024 Q4
6 Quartale
CLOI-Symbol
7
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
8,87 Mio. $ 2,64 %
167.555
+84.621
+102 % +4,47 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VFLO-Symbol
8
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,15 %
158.010
+15.406
+11 % +670.230 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHZ-Symbol
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,48 %
+214.984
Neu +4,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HYBL-Symbol
10
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
4,14 Mio. $ 1,24 %
148.273
-4.014
-3 % -112.461 $
2025 Q3
3 Quartale
SPHQ-Symbol
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,22 %
45.246
+10.904
+32 % +906.402 $
2024 Q2
8 Quartale
USB-Symbol
12
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,04 %
57.999
+15
+0 % +840 $
2025 Q2
4 Quartale
SO-Symbol
13
Southern Company
SO
105 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,02 %
35.596
-678
-2 % -63.833 $
2024 Q3
7 Quartale
USTB-Symbol
14
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,98 %
64.761
+12.853
+25 % +650.274 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,9 %
60.014
-4.984
-8 % -252.155 $
2024 Q3
7 Quartale
VGIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,9 %
51.280
-12.991
-20 % -767.581 $
2022 Q1
17 Quartale
OWNS-Symbol
17
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
103 Mio. $
2,54 Mio. $ 0,76 %
147.202
+42.227
+40 % +733.382 $
2024 Q1
9 Quartale
CARY-Symbol
18
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,68 %
+109.382
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,67 %
7.805
-185
-2 % -52.917 $
2023 Q3
11 Quartale
MGV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,67 %
13.772
-1.792
-12 % -277.999 $
2024 Q3
7 Quartale
SOVF-Symbol
21
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
87,8 Mio. $
2,2 Mio. $ 0,66 %
74.059
+10.164
+16 % +288.973 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,62 %
10.465
+3.010
+40 % +618.873 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,6 %
5.639
+136
+2 % +48.955 $
2020 Q4
22 Quartale
BOXX-Symbol
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,55 %
15.641
+2.671
+21 % +311.711 $
2025 Q3
3 Quartale
JPST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,52 %
34.243
-475
-1 % -23.993 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RLIM
Red Lighthouse Investment Management New York 336 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSCM
Greenfield Seitz Capital Management Dallas, Texas 336 Mio. $ AUM 31,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jessup Wealth Management Dayton, Ohio 335 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAP
Persistent Asset Partners Hong Kong 335 Mio. $ AUM 275,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Pennant Investors Summit, New Jersey 335 Mio. $ AUM 97,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OneAscent Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt OneAscent Wealth Management 186 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 302 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OneAscent Wealth Management für Q2 2026 weist 29 neu, 47 erhöht, 88 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 214.984 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Inspire Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von OneAscent Wealth Management im Q2 2026 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 214.984 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $.
  • OneAscent Wealth Management hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OneAscent Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf OneAscent Large Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • OneAscent Wealth Management hat seine Position in Inspire Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OneAscent Wealth Management machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • OneAscent Wealth Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von OneAscent Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von OneAscent Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .