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Shore Point Advisors Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss
+24 Mio. $
Kapitalfluss %
7,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,71 %
Position
86
Neu
9
Aufgestockt
40
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+17,2 Mio. $
2
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,1 Mio. $
3
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+637.471 $
4
IMTM-Symbol
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
+593.693 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+550.860 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,31 Mio. $
2
DCRE-Symbol
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
+405.594 $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+306.250 $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+96.225 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+92.278 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,47 %
2 Technologie 1,36 %
3 Energie 0,88 %
4 Gesundheitswesen 0,77 %
5 Finanzwesen 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JMOM-Symbol
1
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
43,9 Mio. $ 13,91 %
705.841
+4.305
+0,6 % +356.619 $
2022 Q2
17 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
30,3 Mio. $ 9,62 %
259.258
+2.441
+1 % +542.492 $
2021 Q4
19 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
24,9 Mio. $ 7,89 %
555.556
+372.621
+204 % +17,2 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DFIS-Symbol
4
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
23,6 Mio. $ 7,5 %
652.119
+30.138
+5 % +1,1 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AVSC-Symbol
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
23,1 Mio. $ 7,32 %
444.747
+5.688
+1 % +412.492 $
2026 Q1
2 Quartale
IMTM-Symbol
6
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
21,3 Mio. $ 6,75 %
494.486
+11.201
+2 % +593.693 $
2021 Q4
19 Quartale
PULS-Symbol
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,92 %
252.696
+10.271
+4 % +509.538 $
2025 Q1
6 Quartale
FNDA-Symbol
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
8,36 Mio. $ 2,65 %
378.476
-8.248
-2 % -306.250 $
2021 Q4
19 Quartale
DUSB-Symbol
9
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
8,33 Mio. $ 2,64 %
167.514
+12.565
+8 % +637.471 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAE-Symbol
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,49 %
199.366
+954
+0,5 % +37.238 $
2021 Q4
19 Quartale
DUHP-Symbol
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
7,63 Mio. $ 2,42 %
221.126
+8.244
+4 % +345.776 $
2024 Q3
8 Quartale
FNDC-Symbol
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
7,4 Mio. $ 2,35 %
178.947
+2.705
+2 % +135.505 $
2021 Q4
19 Quartale
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,15 %
69.397
-971
-1 % -96.225 $
2021 Q4
19 Quartale
IGSB-Symbol
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,14 %
143.054
+8.886
+7 % +461.534 $
2021 Q4
19 Quartale
EES-Symbol
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
6 Mio. $ 1,9 %
92.887
-1.003
-1 % -67.790 $
2021 Q4
19 Quartale
DGS-Symbol
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,82 %
113.613
+3.807
+3 % +241.341 $
2021 Q4
19 Quartale
SCZ-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,71 %
63.709
-151
-0,2 % -12.840 $
2021 Q4
19 Quartale
DFEM-Symbol
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,43 %
113.605
+9.562
+9 % +377.221 $
2023 Q2
13 Quartale
DFSD-Symbol
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,31 %
89.101
+2.077
+2 % +98.152 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAW-Symbol
20
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,24 %
47.501
+3.380
+8 % +284.044 $
2024 Q3
8 Quartale
EFAV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,07 %
37.054
-460
-1 % -42.560 $
2021 Q4
19 Quartale
HELO-Symbol
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,98 %
44.643
-157
-0,4 % -10.820 $
2023 Q4
11 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,94 %
32.405
+514
+2 % +47.049 $
2023 Q4
11 Quartale
AVEM-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,93 %
89.361
-992
-1 % -92.278 $
2022 Q4
15 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,71 %
10.129
+122
+1 % +26.987 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

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Meros Investment Management Dallas, Texas 315 Mio. $ AUM 58,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah 315 Mio. $ AUM
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Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAGStone Capital Charlotte, North Carolina 315 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Thomist Capital Management Houston, Texas 315 Mio. $ AUM 50,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWM
Inlight Wealth Management Atlanta, Georgia 315 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shore Point Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shore Point Advisors 86 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Shore Point Advisors investierte 24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 1.598 Aktien im Wert von 544.673 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 2,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shore Point Advisors im Q3 2026 war Alphabet (Google) Class C: 1.598 Aktien im Wert von 544.673 $.
  • Shore Point Advisors hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shore Point Advisors im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,31 Mio. $.
  • Shore Point Advisors hat seine Position in DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 405.594 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shore Point Advisors machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • Shore Point Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Shore Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shore Point Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .