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Shore Point Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.15억
회전율
11.63%
1년 추정 수익률
12.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.04%
1년 예상 수익률
+12.9%
3년 예상 수익률
+54.65%
5년 예상 수익률
+38.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.15억
AUM 성장
+US$2281만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$2403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.71%
보유액
86
신규
9
증가
40
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$1716만 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$110만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$63.7만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$59.4만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$55.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$231만 |
| 2 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+US$40.6만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$30.6만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$9.6만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$9.23만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.47% |
| 2 | 정보기술 | 1.36% |
| 3 | 에너지 | 0.88% |
| 4 | 건강관리 | 0.77% |
| 5 | 금융 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
| US$4385만 | 13.91% |
705,841
+4,305
| +0.6% | +US$35.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3032만 | 9.62% |
259,258
+2,441
| +1% | +US$54.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2488만 | 7.89% |
555,556
+372,621
| +204% | +US$1716만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$2363만 | 7.5% |
652,119
+30,138
| +5% | +US$110만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$2308만 | 7.32% |
444,747
+5,688
| +1% | +US$41.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$2128만 | 6.75% |
494,486
+11,201
| +2% | +US$59.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$1236만 | 3.92% |
252,696
+10,271
| +4% | +US$51만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$836만 | 2.65% |
378,476
-8,248
| -2% | -US$30.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
9
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$833만 | 2.64% |
167,514
+12,565
| +8% | +US$63.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$784만 | 2.49% |
199,366
+954
| +0.5% | +US$3.72만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$763만 | 2.42% |
221,126
+8,244
| +4% | +US$34.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$740만 | 2.35% |
178,947
+2,705
| +2% | +US$13.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$676만 | 2.15% |
69,397
-971
| -1% | -US$9.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$674만 | 2.14% |
143,054
+8,886
| +7% | +US$46.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$600만 | 1.9% |
92,887
-1,003
| -1% | -US$6.78만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$573만 | 1.82% |
113,613
+3,807
| +3% | +US$24.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$538만 | 1.71% |
63,709
-151
| -0.2% | -US$1.28만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$451만 | 1.43% |
113,605
+9,562
| +9% | +US$37.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$414만 | 1.31% |
89,101
+2,077
| +2% | +US$9.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$391만 | 1.24% |
47,501
+3,380
| +8% | +US$28.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$338만 | 1.07% |
37,054
-460
| -1% | -US$4.26만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$309만 | 0.98% |
44,643
-157
| -0.4% | -US$1.08만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$297만 | 0.94% |
32,405
+514
| +2% | +US$4.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$293만 | 0.93% |
89,361
-992
| -1% | -US$9.23만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$225만 | 0.71% |
10,129
+122
| +1% | +US$2.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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Shore Point Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Shore Point Advisors는 US$3.15억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Shore Point Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2403만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 1,598주를 보유했으며 가치는 US$54.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$231만 규모 줄였습니다.
- Shore Point Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$54.5만 상당의 1,598주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shore Point Advisors로, 추정 증가액은 US$1716만 규모예요.
- Shore Point Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$231만예요.
- Shore Point Advisors는 2026년 3분기에 DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shore Point Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 65%를 차지해요.
- Shore Point Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Shore Point Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$3.15억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Shore Point Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.