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WAM
Weinberger Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.12억
회전율
8.91%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.78%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+79.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.12억
AUM 성장
+US$4509만
(+17%)
자금 흐름
+US$737만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.32%
보유액
101
신규
9
증가
52
축소
25
청산됨
–
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$183만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$73.3만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$68.2만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$63.8만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$46.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$62.3만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$21.6만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$14.9만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$12만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$11.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.22% |
| 2 | 필수소비재 | 9.16% |
| 3 | 정보기술 | 4.93% |
| 4 | 산업재 | 3.61% |
| 5 | 금융 | 2.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3857만 | 12.37% |
104,758
+176
| +0.2% | +US$6.29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2425만 | 7.78% |
127,059
+32
| +0% | +US$5.55천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1914만 | 6.14% |
560,085
+6,634
| +1% | +US$22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1664만 | 5.33% |
321,265
+36,497
| +13% | +US$183만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1493만 | 4.79% |
61,043
+773
| +1% | +US$18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1430만 | 4.59% |
495,593
+7,516
| +2% | +US$21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1250만 | 4.01% |
56,837
+1,738
| +3% | +US$36.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1190만 | 3.81% |
288,943
+17,098
| +6% | +US$68.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$863만 | 2.77% |
42,127
+2,067
| +5% | +US$40만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$854만 | 2.74% |
153,561
+12,144
| +9% | +US$63.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$850만 | 2.73% |
99,821
+3,791
| +4% | +US$31.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$846만 | 2.71% |
308,272
+7,927
| +3% | +US$21.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$830만 | 2.66% |
243,729
-6,545
| -3% | -US$21.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$696만 | 2.23% |
98,455
+6,895
| +8% | +US$46.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$613만 | 1.97% |
98,910
+80
| +0.1% | +US$4.26천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$598만 | 1.92% |
43,606
+5,318
| +14% | +US$73.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$581만 | 1.86% |
24,422
+7
| +0% | +US$1.61천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$527만 | 1.69% |
125,152
+8,413
| +7% | +US$34.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$437만 | 1.4% |
76,226
+6,703
| +10% | +US$37.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$416만 | 1.33% |
11,540
-18
| -0.2% | -US$5.64천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$398만 | 1.27% |
35,531
-900
| -2% | -US$10만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$389만 | 1.25% |
12,598
+50
| +0.4% | +US$1.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$384만 | 1.23% |
54,337
-1,717
| -3% | -US$12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$352만 | 1.13% |
4,711
-152
| -3% | -US$11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$274만 | 0.88% |
11,394
-79
| -0.7% | -US$1.81만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
PIP
AIA
PPC
MFG
PF
FOA
WPWM
Weinberger Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Weinberger Asset Management는 US$3.12억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.67억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Weinberger Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 52개 증가 및 25개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Akre Focus ETF으로, 5,384주를 보유했으며 가치는 US$31만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Select Dividend ETF으로, 추정 금액은 US$62.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 정보기술입니다.
- Weinberger Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Akre Focus ETF으로, US$31만 상당의 5,384주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Weinberger Asset Management로, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Weinberger Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$62.3만예요.
- Weinberger Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 54%를 차지해요.
- Weinberger Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Weinberger Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.12억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Weinberger Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.