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WAM
Weinberger Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 312 M
Rotación
8.91%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 312 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 7.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.32%
Posición
101
Nuevas
9
Aumentadas
52
Reducidas
25
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.83 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 733 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 682 k |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 638 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 461 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 623 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 216 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 149 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 120 k |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 117 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.22% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 9.16% |
| 3 | Tecnología | 4.93% |
| 4 | Industriales | 3.61% |
| 5 | Finanzas | 2.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 38.6 M | 12.37% |
104,758
+176
| +0.2% | +USD 62.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 24.2 M | 7.78% |
127,059
+32
| +0% | +USD 5.55 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 19.1 M | 6.14% |
560,085
+6,634
| +1% | +USD 220 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 16.6 M | 5.33% |
321,265
+36,497
| +13% | +USD 1.83 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 14.9 M | 4.79% |
61,043
+773
| +1% | +USD 180 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 14.3 M | 4.59% |
495,593
+7,516
| +2% | +USD 210 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 12.5 M | 4.01% |
56,837
+1,738
| +3% | +USD 363 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 11.9 M | 3.81% |
288,943
+17,098
| +6% | +USD 682 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 8.63 M | 2.77% |
42,127
+2,067
| +5% | +USD 400 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 8.54 M | 2.74% |
153,561
+12,144
| +9% | +USD 638 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.5 M | 2.73% |
99,821
+3,791
| +4% | +USD 319 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.46 M | 2.71% |
308,272
+7,927
| +3% | +USD 214 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 8.3 M | 2.66% |
243,729
-6,545
| -3% | -USD 216 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 6.96 M | 2.23% |
98,455
+6,895
| +8% | +USD 461 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.13 M | 1.97% |
98,910
+80
| +0.1% | +USD 4.26 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 5.98 M | 1.92% |
43,606
+5,318
| +14% | +USD 733 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 5.81 M | 1.86% |
24,422
+7
| +0% | +USD 1.61 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 5.27 M | 1.69% |
125,152
+8,413
| +7% | +USD 346 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.37 M | 1.4% |
76,226
+6,703
| +10% | +USD 379 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.16 M | 1.33% |
11,540
-18
| -0.2% | -USD 5.64 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 3.98 M | 1.27% |
35,531
-900
| -2% | -USD 100 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.89 M | 1.25% |
12,598
+50
| +0.4% | +USD 14.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.84 M | 1.23% |
54,337
-1,717
| -3% | -USD 120 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.52 M | 1.13% |
4,711
-152
| -3% | -USD 110 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.74 M | 0.88% |
11,394
-79
| -0.7% | -USD 18.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
PIP
AIA
PPC
MFG
PF
FOA
WPWM
Revisión del portafolio de Weinberger Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Weinberger Asset Management mantenía 101 posiciones por un valor de USD 312 M, un aumento de 17% frente a los USD 267 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Weinberger Asset Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 52 y 25 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Akre Focus ETF: 5,384 acciones con un valor de USD 310 k. La mayor venta fue iShares Select Dividend ETF, por un valor estimado de USD 623 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Weinberger Asset Management en T2 2026 fue Akre Focus ETF: 5,384 acciones por un valor de USD 310 k.
- Weinberger Asset Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.83 M.
- La mayor reducción de Weinberger Asset Management durante T2 2026 fue en iShares Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 623 k.
- Las diez principales posiciones de Weinberger Asset Management representan 54% de su cartera de USD 312 M en T2 2026.
- Weinberger Asset Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Weinberger Asset Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 312 M.
Según el Informe 13F de Weinberger Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.